A BroadChain informa que, em 28 de abril, no âmbito macroeconômico, o fundador da Bridgewater Associates, Ray Dalio, alertou que os EUA entraram em uma fase de estagflação, com pressões inflacionárias muito acima da meta e mais urgentes do que o esperado. Ele destacou que, se o vice-presidente do Federal Reserve, Michael Barr, assumir o cargo de presidente do Fed em meados de maio, substituindo Jerome Powell, e optar por cortar as taxas de juros, isso pode enfraquecer a confiança do mercado no Fed. As preocupações com a estagflação estão levando os investidores a adotar uma postura cautelosa em relação à mudança na política monetária, o que pode limitar o espaço de alta para ativos de risco no curto prazo, ao mesmo tempo que impulsiona a demanda por metais preciosos como porto seguro.
No aspecto geopolítico, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que os EUA solicitaram negociações e que o Irã está considerando a proposta; o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, classificou as condições rigorosas do Irã para reabrir o Estreito de Ormuz como "inaceitáveis". A Casa Branca confirmou que a equipe de segurança nacional de Donald Trump se reuniu na segunda-feira para discutir propostas relacionadas, e relatos indicam que o próprio Trump está insatisfeito com a mais recente proposta do Irã. Como uma importante rota global de transporte de petróleo, a incerteza no Estreito de Ormuz eleva diretamente o prêmio de risco do petróleo bruto, sustentando preços mais altos e impulsionando ações de energia, ao mesmo tempo que agrava as pressões inflacionárias na cadeia de suprimentos global.
No desempenho do mercado, os três principais índices de ações dos EUA tiveram resultados mistos: o Dow Jones caiu 0,13%, para 49.168 pontos; o S&P 500 subiu 0,12%, para 7.174 pontos, atingindo um novo recorde histórico; e o Nasdaq subiu 0,2%, para 24.887 pontos, também um novo recorde. A maioria das gigantes de tecnologia subiu, com a NVIDIA subindo 4,01%, atingindo um valor de mercado superior a US$ 5,2 trilhões, a Amazon subindo 3,49% e a Microsoft subindo 2,13%. As ações de chips de memória lideraram os ganhos, com a SanDisk subindo 8,11%, a Micron Technology subindo 5,6% e a Seagate Technology subindo 1,64%, todas atingindo novos recordes, impulsionadas pela demanda de IA por produtos de armazenamento de próxima geração, como DDR5. As ações de terras raras tiveram forte alta, com a Critical Metals subindo 25,54%. No entanto, o Índice de Semicondutores da Filadélfia caiu 1%, encerrando uma sequência de 18 ganhos consecutivos.
O mercado de criptomoedas enfrentou pressão, com o BTC caindo cerca de 1,8% nas últimas 24 horas, para US$ 77.463, e o ETH caindo cerca de 2,7%, para US$ 2.310. A capitalização total do mercado caiu cerca de 2,1%, para US$ 2,66 trilhões. As liquidações em 24 horas totalizaram cerca de US$ 396 milhões, com liquidações de posições longas representando US$ 277 milhões. O ETF spot de BTC registrou uma saída líquida de cerca de US$ 263 milhões ontem, enquanto o ETF spot de ETH teve uma saída líquida de cerca de US$ 48,4 milhões. O gráfico de liquidação do par BTC/USDT da Bitget mostra que, com o preço atual em cerca de US$ 77.300, a zona de liquidação densa de posições curtas está entre US$ 77.500 e US$ 79.000, indicando uma tendência de curto prazo para testar US$ 78.000 ou mais. No entanto, se não conseguir manter US$ 77.000, pode desencadear uma cascata de liquidações de posições longas.