BroadChain News, 28. April – Auf makroökonomischer Ebene warnte Ray Dalio, Gründer von Bridgewater Associates, dass die USA in eine Phase der Stagflation eingetreten seien, wobei der Inflationsdruck weit über dem Zielwert liege und dringender sei als erwartet. Er wies darauf hin, dass das Vertrauen des Marktes in die Federal Reserve geschwächt werden könnte, wenn Vizevorsitzender Barr Mitte Mai Powell als Fed-Vorsitzenden ablöst und eine Zinssenkung beschließt. Die Stagflationssorgen veranlassen Anleger zu einer vorsichtigen Haltung gegenüber geldpolitischen Kurswechseln, was kurzfristig den Spielraum für riskante Vermögenswerte einschränken und gleichzeitig die Nachfrage nach Edelmetallen als sicheren Hafen stärken könnte.
In geopolitischer Hinsicht erklärte der iranische Außenminister Araghchi, dass die USA um Verhandlungen gebeten hätten und der Iran dies prüfe; US-Außenminister Rubio bezeichnete die strengen Bedingungen des Iran für die Wiedereröffnung der Straße von Hormus als "inakzeptabel". Das Weiße Haus bestätigte, dass Trumps nationales Sicherheitsteam am Montag über entsprechende Vorschläge beriet, wobei berichtet wird, dass Trump selbst mit den jüngsten iranischen Vorschlägen unzufrieden sei. Als wichtige globale Öltransportroute treibt die Unsicherheit in der Straße von Hormus direkt die Risikoprämie für Rohöl in die Höhe, stützt die Ölpreise und stärkt Energieaktien, während gleichzeitig der inflationsbedingte Druck auf die globalen Lieferketten zunimmt.
Bei den Marktentwicklungen zeigten die drei großen US-Aktienindizes eine gemischte Tendenz: Der Dow Jones fiel um 0,13 % auf 49.168 Punkte, der S&P 500 stieg um 0,12 % auf 7.174 Punkte und erreichte ein neues Allzeithoch, der Nasdaq legte um 0,2 % auf 24.887 Punkte zu und erreichte ebenfalls ein neues Hoch. Die meisten Technologiegiganten verzeichneten Zuwächse: Nvidia stieg um 4,01 % und erreichte eine Marktkapitalisierung von über 5,2 Billionen US-Dollar, Amazon legte um 3,49 % zu, Microsoft um 2,13 %. Speicherchip-Aktien führten die Gewinner an: SanDisk stieg um 8,11 %, Micron Technology um 5,6 %, Seagate Technology um 1,64 % – alle erreichten neue Höchststände, angetrieben durch die KI-Nachfrage nach der Ausweitung von DDR5 und anderen Speicherprodukten der nächsten Generation. Seltene Erden-Aktien legten stark zu, Critical Metals stieg um 25,54 %. Der Philadelphia Semiconductor Index fiel jedoch um 1 % und beendete damit eine 18-tägige Gewinnserie.
Der Kryptowährungsmarkt stand unter Druck: BTC fiel innerhalb von 24 Stunden um etwa 1,8 % auf 77.463 US-Dollar, ETH um etwa 2,7 % auf 2.310 US-Dollar, die gesamte Marktkapitalisierung sank um etwa 2,1 % auf 2,66 Billionen US-Dollar. Innerhalb von 24 Stunden wurden etwa 396 Millionen US-Dollar liquidiert, davon 277 Millionen US-Dollar aus Long-Positionen. Der BTC-Spot-ETF verzeichnete gestern einen Nettoabfluss von etwa 263 Millionen US-Dollar, der ETH-Spot-ETF einen Nettoabfluss von etwa 48,4 Millionen US-Dollar. Die Bitget BTC/USDT-Liquidationskarte zeigt, dass der aktuelle Preis bei etwa 77.300 US-Dollar liegt, mit einer dichten Short-Liquidationszone zwischen 77.500 und 79.000 US-Dollar. Die kurzfristige Richtung tendiert zu einem weiteren Anstieg über 78.000 US-Dollar, aber ein Scheitern, die 77.000 US-Dollar-Marke zu halten, könnte eine Kettenliquidation von Long-Positionen auslösen.