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近期短期和长期通胀预期均有上升。
当前期权市场呈中性观望情绪,各期限隐含波动率持续走低、风险逆转回落至持平水准,相较于上周明显的看跌偏斜已有缓和。
美联储主席Jerome Powell已释放信号,量化紧缩(QT)基本将在4月1日结束。接下来市场需要关注SLR监管豁免或量化宽松(QE)重启才能进一步走强。
主仓配置BTC,小仓位捕捉公链、Meme等热点;善用套保和期权,降低持仓心理压力;若BTC回调至6万-6.5万美元区间,可逐步加仓。
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随着影响消退,对冲基金可能会减少ETF抛售,并在3月下旬重新评估套利价差。
随着市场情绪持续处于「极度恐慌」的状态,尽管比特币跌幅已如此之大,但仍未见止跌之势。那么问题来了,加密货币市场这轮暴跌因何而起?
对比特币来说,理想的情景是M2适度增长,没有过度的通货膨胀,从而确保流动性和稳定的经济条件。
Coinbase在年度股东信中表示,美国监管环境正在改善,政府对加密货币行业的打压正在结束,预计未来政策将更加友好。
在宏观层面,比特币与传统市场关联度升高,与标普500的30天相关性达到0.8,创5个月新高。
强劲的就业报告降低了美联储降息的可能性,进一步支撑了美元,并可能暂时对比特币价格造成压力。
在强劲的美国数据和特朗普选举获胜之后,市场对美联储降息的预期有所减弱,美元近期的强势已达到“历史极值”。
由于美国在加密货币相关资本部署方面处于领先地位,美联储的利率决策和美国的通胀动态可能仍将是2025年比特币价格的关键影响因素。
随着大部分监管上悬而未决的问题似乎得到解决,以美国SEC批准比特币ETF为标志,这次比特币牛市结束的风险可能取决于其他因素。
美联储陷入了进退维谷的境地,尽管自9月以来已连续三次降息,但金融环境仍在持续收紧。
在巴克莱银行的基准中,预计2026年将有两次25个基点的降息,终端利率为3.25-3.50%。
市场焦点已转向美联储主席鲍威尔的政策讲话内容及最新经济预测点阵图,这将为2025年货币政策走向提供重要指引。
在当选总统特朗普于2025年1月20日就职之前,可识别的风险事件相对较少,意外事件也无法定义,因此反弹很容易持续到2025年第一季度。
随着杠杆头寸的清理和年底乐观情绪的增强,比特币似乎已准备好迎接下一轮上涨。
黄金作为全球战略储备资产,走过了上千年的历史,而 15 岁的比特币,正在发起新的挑战。