BroadChain에 따르면, 4월 28일 거시적 측면에서 브리지워터 펀드 창립자 달리오는 미국이 이미 스태그플레이션 단계에 진입했다고 경고하며, 인플레이션 압력이 목표치를 훨씬 초과하고 예상보다 더 시급하다고 밝혔다. 그는 부의장 바가 5월 중순 파월을 대신해 연준 의장이 되어 금리를 인하할 경우, 시장의 연준에 대한 신뢰가 약화될 수 있다고 지적했다. 스태그플레이션 우려는 투자자들이 통화정책 전환에 신중한 태도를 취하도록 만들고 있으며, 단기적으로 위험 자산의 상승 여력을 제한하는 동시에 귀금속에 대한 안전자산 수요를 높이고 있다.
지정학적 측면에서 이란 외무장관 아라그치는 미국이 협상을 요청했으며 이란이 이를 검토 중이라고 밝혔고, 미국 국무장관 루비오는 이란이 호르무즈 해협을 재개방하기 위한 엄격한 조건이 "받아들일 수 없다"고 말했다. 백악관은 트럼프의 국가안보팀이 월요일 관련 제안을 논의하기 위해 회의를 열었다고 확인했으며, 보도에 따르면 트럼프 본인은 이란의 최신 제안에 불만을 품고 있다. 세계적으로 중요한 석유 운송 통로인 호르무즈 해협의 불확실성은 원유 위험 프리미엄을 직접적으로 상승시켜 유가를 지지하고 에너지 주식을 부양하는 동시에 글로벌 공급망 인플레이션 압력을 가중시키고 있다.
시장 성과 측면에서 미국 증시 3대 지수는 혼조세를 보였다: 다우존스는 0.13% 하락한 49,168포인트, S&P 500은 0.12% 상승한 7,174포인트로 사상 최고치를 경신했으며, 나스닥은 0.2% 상승한 24,887포인트로 역시 사상 최고치를 기록했다. 기술 대기업들은 대부분 상승했으며, 엔비디아는 4.01% 상승해 시가총액이 5조 2천억 달러를 돌파했고, 아마존은 3.49%, 마이크로소프트는 2.13% 상승했다. 메모리 칩 주식이 상승을 주도했으며, SanDisk는 8.11%, 마이크론 테크놀로지는 5.6%, 시게이트 테크놀로지는 1.64% 상승해 모두 사상 최고치를 기록했다. 이는 AI 수요에 힘입어 DDR5 등 차세대 스토리지 제품의 출하량이 증가한 데 따른 것이다. 희토류 주식도 강세를 보였으며, Critical Metals는 25.54% 상승했다. 그러나 필라델피아 반도체 지수는 1% 하락하며 18일 연속 상승세를 마감했다.
암호화폐 시장은 압박을 받고 있으며, BTC는 24시간 동안 약 1.8% 하락한 77,463달러, ETH는 약 2.7% 하락한 2,310달러를 기록했으며, 총 시가총액은 약 2.1% 하락한 2조 6,600억 달러를 기록했다. 24시간 동안 약 3억 9,600만 달러가 청산되었으며, 이 중 롱 포지션 청산액은 2억 7,700만 달러이다. BTC 현물 ETF는 어제 약 2억 6,300만 달러의 순유출을 기록했으며, ETH 현물 ETF는 약 4,840만 달러의 순유출을 기록했다. Bitget BTC/USDT 청산 차트에 따르면, 현재 가격은 약 77,300달러이며, 집중된 숏 포지션 청산 구간은 77,500~79,000달러 구간에 위치해 있다. 단기 방향성은 78,000달러 이상으로 추가 상승 테스트를 시도하는 쪽으로 기울어져 있지만, 77,000달러를 지키지 못할 경우 롱 포지션 연쇄 청산을 촉발할 수 있다.