Au cours des dernières 24 heures, les marchés cryptos ont été relativement calmes : la Réserve fédérale américaine (Fed) a lancé une enquête interne sur la supervision de la Silicon Valley Bank ; le Ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT) a ouvert une consultation publique sur le « Guide pour la construction d’un système de normes technologiques concernant la blockchain et la comptabilité distribuée (version 2023) » ; un projet de loi britannique visant à promouvoir les actifs numériques devrait être adopté d’ici la fin de l’année 2023 ; les avantages fiscaux accordés aux cryptomonnaies en Biélorussie ont été prolongés jusqu’au 1er janvier 2025 ; le géant de la gestion d’actifs financiers Fidelity est en train de constituer son équipe de recherche dédiée aux cryptomonnaies. Selon les données de Bybit, les principales cryptomonnaies telles que le BTC ont connu un léger rebond au cours des dernières 24 heures, restant toutefois dans une phase de consolidation à court terme.
I. Aperçu du marché – Légère reprise des principales cryptomonnaies ces dernières 24 heures, consolidation toujours en cours à court terme
Tendances du marché
Selon les données de Bybit, les principales cryptomonnaies, dont le BTC, ont connu un léger rebond au cours des dernières 24 heures, restant néanmoins dans une zone de consolidation. Depuis mars 2023, après une période de hausse unilatérale, la volatilité globale du marché s’est accrue. Le BTC a progressé de +1,74 % sur 24 heures, tandis que l’ETH a augmenté de +4,38 % sur la même période.
Observations des données
Selon les données de Coinmarketcap, la part de marché du BTC s’élève actuellement à 45,8 %, en légère baisse. D’après alternative.me, l’indice de peur et de cupidité est aujourd’hui de 57, indiquant un passage de la peur à la cupidité sur le marché. Selon les données de Bycoin, au moment de la rédaction (11h), le taux de financement du BTC est de +0,003 %, ce qui signifie une légère prédominance des positions longues sur les contrats à terme. Le prix du USDT sur le marché parallèle (OTC) s’établit actuellement à 6,955, avec une prime de 0,92 %, reflétant une légère augmentation de la volonté des investisseurs d’injecter des fonds sur le marché.
Actualités macroéconomiques
La Réserve fédérale américaine (Fed) a lancé une enquête interne sur la supervision de la Silicon Valley Bank ;
Le Ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT) a ouvert une consultation publique sur le « Guide pour la construction d’un système de normes technologiques concernant la blockchain et la comptabilité distribuée (version 2023) » ;
Un projet de loi britannique visant à promouvoir les actifs numériques devrait être adopté d’ici la fin de l’année 2023 ;
Les avantages fiscaux accordés aux cryptomonnaies en Biélorussie ont été prolongés jusqu’au 1er janvier 2025 ;
Le géant de la gestion d’actifs financiers Fidelity est en train de constituer son équipe de recherche dédiée aux cryptomonnaies.
II. Performances sectorielles – CAMELOT LAUNCHPAD et HACKEN FOUNDATION se distinguent sur les dernières 24 heures ; les produits d’investissement en actifs numériques ont enregistré un afflux net de 160 millions de dollars la semaine dernière, soit le plus fort afflux depuis juillet 2022
Dans le marché crypto, les cinq secteurs ayant enregistré les plus fortes hausses sont : CAMELOT LAUNCHPAD (+12,6 %), HACKEN FOUNDATION (+7,7 %), HEALTHY (+7,6 %), l’écosystème Internet Computer (+6,8 %) et l’écosystème OP (+6,7 %).
Secteur des investissements institutionnels
Dans le portefeuille A16Z Portfolio, les trois actifs ayant enregistré les plus fortes hausses sur 24 heures sont : YGG, LOKA et ROSE ;
Dans le portefeuille Coinbase Ventures Portfolio, les trois actifs ayant enregistré les plus fortes hausses sur 24 heures sont : HFT, UDT et AXL ;
Dans le portefeuille DCG Portfolio, les trois actifs ayant enregistré les plus fortes hausses sur 24 heures sont : HFT, XDG et MANA ;
Dans le portefeuille Pantera Capital Portfolio, les trois actifs ayant enregistré les plus fortes hausses sur 24 heures sont : BLT, MIR et ROSE ;
Dans le portefeuille Animoca Brands, les trois actifs ayant enregistré les plus fortes hausses sur 24 heures sont : TLM, GAFI et YGG ;
Actualités sectorielles
Environ 80 % des réserves de l’USDC sont constituées d’obligations du Trésor américain à court terme, et environ 20 % correspondent à des dépôts en espèces dans le système bancaire américain ;
Le portefeuille cryptographique MetaMask a publié sur les réseaux sociaux une déclaration indiquant que les rumeurs circulant sur un prochain « snapshot » et un airdrop de jetons MASK sont infondées ;
Le Canada exige que les fonds de pension divulguent leurs risques liés aux actifs cryptographiques.
III. Mouvements inhabituels des grandes cryptomonnaies — FLR et XRP connaissent une hausse contre la tendance générale ; le volume total des transactions du réseau 1inch Network sur Arbitrum dépasse 5 milliards de dollars américains
Parmi les cent premières cryptomonnaies par capitalisation boursière, les cinq monnaies affichant les plus fortes hausses sont : MASK (+19,2 %), CFX (+18,5 %), LDO (+13,9 %), FLR (+12,8 %) et XLM (+12,7 %).
Mouvements inhabituels observés au sein des catégories thématiques populaires
Les trois premiers jetons du secteur DeFi en termes de hausse : LINA, CFX et INJ ;
Les trois premiers jetons du secteur NFT en termes de hausse : GMM, MASK et CFX ;
Les cinq cryptomonnaies les plus populaires du jour sont : ARB, BNB, BTC, XRP et SHIB.
Grandes cryptomonnaies
Selon les données de Glassnode, la valeur totale détenue dans le contrat de dépôt ETH 2.0 a atteint un nouveau record historique, s’élevant à 17 109 063 ETH ;
Lido intègre désormais les NFT dans son processus de déverrouillage (« unstaking ») ;
Le protocole Layer 2 Ethereum Loopring a annoncé le lancement du staking de LRC.
IV. Données relatives aux contrats à terme — Prédominance des positions vendeuses (short) sur BTC, augmentation des positions vendeuses à court terme
Selon les données de CoinGlass, à 12h00, le volume total des positions longues et courtes sur BTC sur Bitmex s’élève à 1,315 milliard de dollars américains, soit une légère augmentation par rapport à la veille. En ce qui concerne le ratio entre le nombre de détenteurs de positions longues et celui des détenteurs de positions courtes, le nombre de détenteurs de positions longues sur BTC a diminué. Globalement, les positions courtes dominent sur le marché des contrats à terme BTC, avec un ratio long/court sur Binance de 0,93, tandis que les positions courtes à court terme sur BTC ont légèrement augmenté.
V. Points de vue d’experts influents — Le président de la CFTC réaffirme sa conviction qu’ETH est une marchandise
Rostin Behnam, président de la Commission américaine des échanges de produits dérivés (CFTC), a réaffirmé mardi devant une audience du Congrès qu’il considère l’Ethereum (ETH) comme une marchandise. Cette affirmation, potentiellement controversée, contredit celle du président de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui estime quant à lui qu’ETH pourrait être un titre financier (security). La décision de la SEC concernant ses poursuites contre Binance reste encore suspendue. Behnam a précisé que cette conviction a justement motivé les actions en justice engagées contre Binance ainsi que d’autres plateformes négociant des bitcoins et des ethers, ce qui suggère que des transactions similaires effectuées sur d’autres plateformes pourraient également faire l’objet d’un examen réglementaire à l’avenir.
Pablo Hernández de Cos, président du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et gouverneur de la Banque d’Espagne, a déclaré lors d’un événement organisé par la Banque des règlements internationaux (BRI) que la nouvelle réglementation prudentielle imposant aux banques de traiter les actifs cryptographiques non garantis, tels que le Bitcoin (BTC), comme des actifs présentant le niveau de risque le plus élevé entrera en vigueur en janvier 2025. Toutefois, si ces règles devaient provoquer des effets en cascade sur les marchés financiers, elles pourraient faire l’objet de modifications. Hernández de Cos a ajouté : « Sachant que les marchés évoluent constamment, notre travail sur cette norme se concentre sur certains éléments particulièrement sensibles aux variations du marché. Nous devons être prêts à modifier cette norme si nécessaire afin de tenir compte au mieux des réactions endogènes potentielles des marchés. » Il a également précisé : « Le Comité supervisera la mise en œuvre de ces règles. Les principales juridictions membres du Comité devront les transposer dans leur droit national en moins de deux ans ; certains pays, comme l’Union européenne, ont déjà entamé ce processus législatif. Ces règles visent indirectement à éliminer les risques potentiels que le marché des cryptomonnaies pourrait faire peser sur d’autres marchés, notamment les effets de débordement potentiels sur le secteur bancaire. »