Bitcoin'in oynaklığı şu anda tarihinin en düşük seviyelerinde seyrediyor. Geçmiş tecrübeler, Bitcoin'in bu dönemde büyük olasılıkla bir yükseliş hareketi başlatacağına işaret ediyor.
Birinci Bölüm: Genel Piyasa Özeti — Kısa Vadeli Alım-Satım Mücadelesi Yoğun, Dar Aralıklı Dalgalanmalar Bekleniyor
Genel Piyasa Durumu
CoinWin piyasa verilerine göre, Bitcoin dün yukarı yönlü bir hareket göstermesine rağmen MA30 hareketli ortalamasında dirençle karşılaştı. Destek seviyesi ise aşağı yönde MA5 ve MA13 hareketli ortalamaları civarında oluştu. Kısa vadeli alım-satım mücadelesinin yoğun olduğu bu ortamda, önümüzdeki dönemde dar aralıklı dalgalanmaların devam etmesi bekleniyor. BTC'nin 24 saatlik değişim oranı %0,04, ETH'nin ise %0,33 oldu.
Veri Gözlemi
CoinMarketCap verilerine göre, BTC'nin mevcut piyasa değeri payı %40,0 seviyesinde (dün %40,0) sabit kaldı. Alternative.me verileri ise bugünkü Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin 27 (dün 28) olduğunu gösteriyor. Bu, piyasadaki korku duygusunun hâlâ yüksek seviyede olduğu anlamına geliyor. OKLink verilerine göre, Grayscale GBTC prim oranı -46,1% (dün -46,1%) ile değişmedi. CoinBene verileri, bugün saat 13:00 itibarıyla BTC'nin mevcut fonlama oranının -0,007% (dün +0,001%) olduğunu gösteriyor. Bu da vadeli işlem piyasasında satım pozisyonlarının hafifçe ağır bastığına işaret ediyor. Bitcoin'in RSI 14 (Göreceli Güç Endeksi) değeri ise 47,5 (dün 46,7) seviyesinde. Bu veri, piyasadaki alım gücünün hafifçe azaldığını gösteriyor.
Makro Düzeyde Haberler
Boston Federal Rezervi ve MIT, CBDC uygunluk çalışması olan Project Hamilton'ı tamamladı.
FTX'in Bitcoin cüzdan bakiyesi yaklaşık 0,12 BTC'ye düşerek neredeyse sıfırlandı.
Fidelity, NFT'ler, metaverse ve sanal gayrimenkul yatırımlarına yönelik marka başvurularında bulundu.
İkinci Bölüm: Sektör Hareketleri — Terra İşlem Sırasında Önemli Yükseliş Gösterdi, Metaverse ve Web3.0 2022'nin Öncü Teknoloji Terimleri Arasında
Kripto piyasasında, en yüksek artış gösteren ilk beş sektör şu şekilde sıralanıyor: Terra ekosistemi (%5,3), Likit Staking Yönetim Token'ları (%4,0), XDC ekosistemi (%2,9), Algorand ekosistemi (%2,8) ve Yearn ekosistemi (%2,8).
Kurumsal Yatırım Sektörü
A16Z Portfolio alanında, son 24 saatte en yüksek artış oranına sahip üç coin: XRP, AR ve ROSE.
Coinbase Ventures Portföyü'nde son 24 saatte en çok yükselen üç varlık: INST, BICO, LUNC;
DCG Portföyü'nde son 24 saatte en çok yükselen üç varlık: OCEAN, DG, HFT;
Pantera Capital Portföyü'nde son 24 saatte en çok yükselen üç varlık: GTO, LUNC, PTF;
Animoca Brands Portföyü'nde son 24 saatte en çok yükselen üç varlık: GARI, WWY, PNT;
Sektör Haberleri
Metaverse ve Web3.0, 2022'nin en çok konuşulan on teknoloji terimi arasında yer aldı;
BitKeep, hackerların aktardığı bazı fonları dondurdu ve kullanıcıları soruşturmaya destek olmaya çağırdı;
HSBC (Hongkong ve Şanghay Bankası), NFT ve metaverse ile ilgili marka başvuruları yaptı;
Nexo, Vauld'u satın alma planından vazgeçmediğini açıkladı ve alacaklılarına nihai teklifini sundu;
Kraken, NFT pazarının beta sürümünü yayınladı;
Üçüncü Bölüm: Büyük Varlıklarda Ani Hareketler — LUNC'de sert yükseliş, BitDAO topluluğu 100 milyon dolarlık BIT geri alım planı için oylama başlattı
Piyasa değerine göre ilk 100 kripto para arasında en çok yükselen beş varlık: LUNC (%8,5), QNT (%6,5), LDO (%6,4), XDC (%4,7), XRP (%3,8);
Popüler sektörlerdeki ani hareketler
DeFi sektöründe en çok yükselen üç varlık: REN, LUNC, OCEAN;
NFT sektöründe en çok yükselen üç varlık: GARI, WWY, PNT;
Play-to-Earn varlıkları arasında son 7 günde en çok yükselenler: WOW, WWY, MCRT;
Günlük en çok aranan ilk beş varlık: BTC, MATIC, SHIB, LUNC, CAKE;
Büyük Varlık Haberleri
Compound'un yeni teklifi, BAT ve COMP gibi varlıkların borçlanma limitleri ve teminat oranlarını değiştirmeyi öneriyor;
Wintermute, Terra'nın çöküşü sırasında 250 milyon doları aşan arbitraj işlemleriyle milyonlarca dolar kazandı;
BitDAO topluluğu, 100 milyon dolarlık BIT geri alım planı için oylamayı başlattı;
Dördüncü Bölüm: Vadeli İşlem Verilerindeki Ani Hareketler — BTC'de uzun pozisyonlar hakim, kısa vadeli alım güçlü
Coincoin verilerine göre, saat 13:00 itibarıyla Bitmex üzerindeki BTC uzun/kısa pozisyon oranı şu şekilde: Uzun pozisyonlar %58.17, kısa pozisyonlar ise %41.83. Bu da piyasada uzun pozisyonların hakim olduğunu gösteriyor. Uzun/kısa pozisyon sahibi kişi sayısı oranına bakıldığında ise, Bitcoin alım yönündeki yatırımcı sayısı dalgalı bir seyirle artış gösteriyor. Genel değerlendirme şu şekilde: BTC vadeli işlem piyasasında uzun pozisyonlar ağırlıkta, Bitcoin alıcı sayısı oranı dalgalanarak yükseliyor ve Bitcoin’in kısa vadeli alım baskısı güçleniyor.
Beşinci Bölüm: Görsel Analiz — Borsa rezervleri toplamda yaklaşık 550.000 BTC azaldı
OKLink Blockchain Araştırma Enstitüsü, “2022 Küresel Blockchain Ekosistemi Güvenlik Durumu Raporu”nu yayınladı. Rapora göre, OKLink Ocak–Kasım 2022 döneminde toplam 275 blockchain güvenlik olayı tespit etti. Bu sayı, 2021’in aynı dönemine göre %30 artış anlamına geliyor. Ancak toplam zarar yaklaşık 2,769 milyar dolar (20 milyar Çin Yuanı) seviyesinde kalarak, geçen yıla kıyasla yaklaşık %50 azaldı. Blockchain güvenlik olaylarının yaklaşık %90’ı ETH (%47) ve BSC (%41) ağlarında gerçekleşti. Toplam zararın ise %95’i ETH (%65), SOL (%20) ve BSC (%10) olmak üzere bu üç blokzincirde yoğunlaştı. Ayrıca, güvenlik olaylarından kaynaklanan zararların %80’den fazlası DeFi ve çapraz zincir köprüleri alanlarında yaşandı. DeFi güvenlik olaylarının hem sayısı hem de yol açtığı zararın oranı %50’yi aşıyor. 2022’de en fazla zarara yol açan 10 güvenlik olayından 5’i çapraz zincir köprüleriyle bağlantılıydı. 2022’de blockchain ekosisteminde en yaygın saldırı yöntemi, %27’lik oranla oltalama (phishing) saldırıları oldu. Buna karşılık, özel anahtar sızıntısı ve kaybından kaynaklanan zararlar en büyük mali kayıplara neden oldu.
Glassnode verileri, bu yıl borsalarda veya sıcak cüzdanlarda tutulan 450.000 BTC’nin soğuk cüzdanlara aktarıldığını gösteriyor. Borsa rezervleri toplamda yaklaşık 550.000 BTC azalarak, borsaların elinde tuttuğu BTC miktarı toplam arzın %12’sinin altına indi. Bu kapsamda, Binance Aralık ayında 7 gün içinde 90.000 BTC çıkışına tanık olurken, FTX Haziran’da 2 haftada 70.000 BTC, Coinbase ise Kasım’da 4 günde 200.000 BTC azalış kaydetti.
Altıncı Bölüm: Rapor Analizi — Bitcoin Euro’yu Geçecek; AB Bununla Başa Çıkmayı Öğrenmeli
Messari, Bitcoin’in Euro’yu geride bırakacağını öne süren bir araştırma raporu yayınladı. Raporun ana başlıkları şöyle özetlenebilir:
1. Şu an bir yarış içindeyiz: Daha fazla gelişmekte olan ülke merkez bankas�� BTC satın almaya mı başlayacak, yoksa büyük rezerv para birimine sahip ülkeler bu hareketi bastırmaya mı çalışacak? Kripto paraları savunan görüşler artık Harvard Ekonomi Bölümü gibi beklenmedik yerlerde de karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla, bu yıl piyasa koşulları zorlu olsa da, başarıya hiç olmadığı kadar yakınız.
2. Bitcoin Euro’yu geçecek; Brüksel’in bu durumla nasıl başa çıkacağını öğrenmesi gerekiyor.
3. Kripto para madenciliği konusunda, Bitcoin madenciliğinin daha temiz ve sürdürülebilir hale gelmesi şart.
4. Faiz oranlarının yükselmeye devam ettiği bir ortamda, birçok şirketin finans direktörü bilançosuna Bitcoin eklemek konusunda isteksiz davranabilir. Federal Rezerv’in faiz politikasında köklü bir değişiklik sinyali vermemesi nedeniyle, Bitcoin’e yönelik bir sonraki talep patlaması büyük olasılıkla büyük şirketlerden değil, küresel hükümetler düzeyinden gelecek.
5. Çoğu blokzincirin kamusal doğası, gizlilik odaklı ağlar için fırsatlar yaratıyor. Yaklaşan gizlilik savaşında, özellikle Zcash ve Monero’yu (en çok da Zcash’i) en umut vadeden projeler olarak görüyoruz.
6. Stablecoin’ler ABD’nin başlıca ihracat ürünlerinden biri haline gelmeli. ABD Kongresi’nde otoriter ve korumacı yaklaşımlar görülse de, ABD teknoloji, finans ve kripto alanlarındaki liderliğini sürdürecek.
7. Aşırı teminatlı stablecoin’ler: Dai’nin dolaşımdaki arzı, Mart 2022’deki zirvesinden yarıya inerek 5 milyar dolara gerilemiş olsa da, dayanıklılığını koruduğunu gösterdi. Kripto kredi piyasası defalarca şok yaşasa da, MakerDAO ve Dai herhangi bir ciddi sorunla karşılaşmadı veya sabitlenmiş değerini kaybetmedi.
8. Algoritmik stablecoin’ler: Stablecoin pazarı şu anda oldukça karmaşık bir durumda. Ancak kripto sektörü hala yeni bir algoritmik stablecoin başarısına ihtiyaç duyuyor ve inancımız odur ki, enflasyona karşı dayanıklı bir algoritmik stablecoin ortaya çıkacak.
9. 60 milyar dolarlık bir algoritmik stablecoin’in çöküşünden daha kötü bir şey var mı? — CBDC’ler. Merkez bankası dijital para birimleri (CBDC), Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) havacılık güvenliği için kurallar koymak ve rekabetçi hava trafiği kanalları tanımlamak yerine, doğrudan uçak kullanmaya ve jet motoru üretmeye kalkışmasına benziyor.