บริษัทข้อมูลคริปโทเคอร์เรนซี CoinGecko ได้เผยแพร่รายงานสรุปตลาดประจำปี 2019 ความยาวกว่า 50 หน้า โดยครอบคลุมภาพรวมตลาดคริปโททั่วโลกตลอดทั้งปี พร้อมทั้งให้การคาดการณ์และวิเคราะห์เชิงลึกถึงแนวโน้มการพัฒนาในปี 2020
เนื้อหาสำคัญของรายงานฉบับภาษาไทยสรุปได้ดังนี้
1. มูลค่าตลาดคริปโทเพิ่มขึ้น 44.1% ในปี 2019
ตลาดคริปโทในปี 2019 มีแนวโน้มขาขึ้น โดยมูลค่าตลาดปรับตัวจาก 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ในต้นปี เป็น 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อสิ้นปี คิดเป็นอัตราการเติบโต 44.1% ตลอดทั้งปี โดยช่วงปลายเดือนมิถุนายน ราคา BTC พุ่งสูงสุดที่ 13,000 ดอลลาร์ ส่งผลให้มูลค่าตลาดโดยรวมแตะระดับ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์
2. BTC คือสินทรัพย์ที่ทำผลงานดีที่สุดในปี 2019
รายงานของ CoinGecko ได้เปรียบเทียบผลตอบแทนของ BTC กับสินทรัพย์อื่นๆ เช่น ดัชนี S&P 500 ทองคำ และเงิน ในปี 2019 ซึ่งถือเป็นปีทองสำหรับนักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดย Bitcoin ทำผลงานโดดเด่นที่สุดด้วยผลตอบแทนรายปีสูงถึง 95% แซงหน้าดัชนี S&P 500 (29%) ทองคำ (19%) และเงิน (16%) อย่างชัดเจน
เมื่อมองย้อนกลับไปตลอดทศวรรษ 2010 (ค.ศ. 2010–2019) Bitcoin ก็ยังคงเป็นผู้ชนะที่ไม่อาจโต้แย้งได้ ด้วยผลตอบแทนสะสมสูงถึง 90,000 เท่า
3. นี่คือเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการ “สะสม Satoshi” (Stack Sats)
CoinGecko ยังชี้ให้เห็นถึงเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมในแวดวงคริปโทสากล นั่นคือ “Stacking Sats” หรือการสะสม Bitcoin แบบเป็นประจำ
หากเริ่มซื้อ Bitcoin วันละ 5 ดอลลาร์ ตั้งแต่ปี 2014 จนถึงสิ้นปี 2019 จะมีมูลค่าการลงทุนรวม 10,795 ดอลลาร์ และจะได้รับ Bitcoin รวม 15.5 BTC ซึ่งมีมูลค่าตลาด 124,300 ดอลลาร์ เมื่อสิ้นปี 2019 คิดเป็นผลตอบแทนสูงถึง 11 เท่า
รายงานระบุว่า หากคุณพลาดโอกาสลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (DCA) ใน Bitcoin ไปก่อนหน้านี้ ตอนนี้คือเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะเริ่ม “สะสม Satoshi”
4. ส่วนแบ่งตลาดของ Bitcoin ฟื้นตัวสู่ระดับ 71.5% ในปี 2019
ปี 2019 เป็นปีแห่งการฟื้นตัวของส่วนแบ่งตลาด Bitcoin จาก 56.3% ในต้นปี เพิ่มขึ้นเป็น 71.5% เมื่อสิ้นปี โดย XRP มีส่วนแบ่งตลาดลดลงมากที่สุด จาก 12.5% เหลือ 4.6% (ลดลง 7.9%) ส่วน ETH ลดลงจาก 12% เป็น 7.7% ขณะที่ USDT ขยับขึ้น 2 อันดับ จากอันดับ 6 ในต้นปี มาอยู่ที่อันดับ 4 เมื่อสิ้นปี
5. การเปลี่ยนแปลงราคาของคริปโท 5 อันดับแรก
ในกลุ่มคริปโท 5 อันดับแรกตามมูลค่าตลาด Bitcoin ทำผลงานดีที่สุดด้วยการเติบโต 95% ตลอดทั้งปี ส่วนคริปโทอื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลงราคาดังนี้: ETH (-2%), XRP (-45%), BCH (+38%), LTC (+37%) โดยเฉลี่ยแล้ว คริปโท 5 อันดับแรกมีอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาประมาณ 20.6% ในปี 2019
ในปี 2019 มีคริปโทใหม่ 6 รายการที่เข้ามาอยู่ใน Top 30 ตามมูลค่าตลาด ได้แก่ BNB, LINK, LEO, CRO, BAT และ HT
6. การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดอนุพันธ์คริปโทในปี 2019
ปี 2019 เป็นปีที่ตลาดอนุพันธ์คริปโทขยายตัวก้าวกระโดด โดยจำนวนแพลตฟอร์มซื้อขายอนุพันธ์เพิ่มขึ้นถึง 12 เท่า ผู้เล่นในตลาดสปอตหลายราย เช่น Binance, Kraken และ Bitflyer ได้เข้ามาแข่งขันในตลาดอนุพันธ์ด้วย ขณะที่จำนวนแพลตฟอร์มซื้อขายสปอตเพิ่มขึ้นจาก 270 แห่งในต้นปี เป็น 400 แห่งเมื่อสิ้นปี
BTC Perpetual Swap ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดย BitMEX ครองส่วนแบ่งตลาดถึง 52%
7. USDT ยังคงรักษาความเป็นผู้นำไว้ได้
ในปี 2019 มีเพียง USDT เท่านั้นที่ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ stablecoin อีก 4 รายการใน Top 5 ได้แก่ USDC, PAX, TUSD และ DAI มีส่วนแบ่งตลาดลดลง โดย TUSD ลดลงมากที่สุดและถูก PAX แซงหน้า ส่วน GUSD หลุดออกจากกลุ่ม Top 5 ไป
8. ผู้เล่นใหญ่ในตลาด M&A อุตสาหกรรมคริปโท
นับตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา มีการทำธุรกรรม M&A ในอุตสาหกรรมคริปโทรวม 350 รายการ มูลค่ารวมกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์ โดยสามบริษัทที่มีการเข้าซื้อกิจการมากที่สุดคือ Coinbase, Kraken และ Binance
ภาคส่วนที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับการเข้าซื้อกิจการคือบริการข้อมูล (44%) รองลงมาคือตลาดซื้อขาย/บริการวอลเล็ต (20%) และบริการทางการเงิน (16%) นอกจากนี้ ยังมีเทรนด์ที่น่าสนใจคือการเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์มซื้อขายอนุพันธ์ เช่น JEX ของ Binance และ Cryptocurrency Facilities ของ Kraken
CoinGecko ใช้กฎ “Xiang Zhen” (First they doubt it. Then they join in.) สรุปภาพรวมของปี 2019 ซึ่งบริษัทดั้งเดิมหลายแห่ง เช่น EY, JPMorgan Chase, Bakkt, Nike, Square และ Rakuten ต่างก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในแวดวงคริปโทกันอย่างคึกคัก
9. เหตุการณ์สำคัญที่ต้องจับตาในปี 2020
CoinGecko ได้ระบุเหตุการณ์สำคัญ 6 ประการในอุตสาหกรรมคริปโทสำหรับปี 2020 ดังนี้
1. Bitcoin Halving ที่ Block Height 630,000 (ประมาณวันที่ 24 พฤษภาคม); 2. การเปิดตัววอลเล็ต Calibra สำหรับ Libra; 3. Ethereum 2.0; 4. การประชุม New York Consensus ระหว่างวันที่ 11–13 พฤษภาคม; 5. Devcon 6; 6. สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางจีน (DCEP)
10. การก้าวกระโดดของ DeFi
CoinGecko มองว่า DeFi จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมการเงินในปี 2020 โดยคาดว่ามูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ถูกล็อก (TVL) จะแตะ 1,000 ล้านดอลลาร์ และ DeFi จะเติบโตก้าวกระโดดใน 4 ด้าน ได้แก่ 1. การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้น; 2. การเกิดขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงมาตรฐาน; 3. การเติบโตของ DAOs; 4. การกำกับดูแลที่ชัดเจนขึ้น
นอกจากนี้ รายงานของ CoinGecko ยังได้วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์การพัฒนาในปี 2019 ของ Ethereum 2.0, Dapp, สกุลเงินที่ใช้ Master Node และ Non-Fungible Token (NFT) อีกด้วย