Volatilitas Bitcoin saat ini mencapai level terendah sepanjang masa. Berdasarkan pola historis, fase ini kerap diikuti oleh rebound. Saat ini, pergerakan harga Bitcoin terhambat oleh level resistensi MA30, namun menemukan dukungan di sekitar MA5 dan MA13. Pasar sedang mengalami persaingan ketat antara posisi long dan short, sehingga harga diperkirakan akan tetap terkonsolidasi dalam rentang sempit.
Pertama, Ringkasan Pasar — Bitcoin: Persaingan ketat antara long dan short, harga diprediksi tetap berfluktuasi dalam kisaran sempit
Kondisi Pasar
Berdasarkan data CoinW, Bitcoin sempat mencoba naik kemarin namun tertahan di MA30. Di sisi lain, aset ini mendapat dukungan kuat di sekitar MA5 dan MA13. Dengan persaingan long-short yang masih ketat, harga Bitcoin diperkirakan akan terus bergerak dalam rentang terbatas. Dalam 24 jam terakhir, BTC naik 0,04%, sementara ETH menguat 0,33%.
Analisis Data
Data Coinmarketcap menunjukkan, dominasi pasar (market cap) BTC saat ini sebesar 40,0% (tidak berubah dari kemarin 40,0%). Sementara itu, Indeks Fear & Greed dari alternative.me hari ini berada di level 27 (turun dari 28), mengindikasikan sentimen ketakutan masih mendominasi pasar. Data OKLink mencatat, premium Grayscale's GBTC tetap di angka -46,1% (sama dengan kemarin). Dari sisi derivatif, funding rate BTC di CoinBene (per 13.00) tercatat -0,007% (berubah dari +0,001%), menandakan tekanan jual (short) sedikit lebih kuat. Indikator RSI 14 Bitcoin saat ini di 47,5 (naik dari 46,7), menunjukkan momentum beli sedikit melemah.
Berita Makro
Proyek studi kelayakan CBDC 'Project Hamilton' oleh Boston Fed dan MIT telah rampung;
Saldo dompet Bitcoin milik FTX nyaris habis, tersisa hanya 0,12 BTC;
Fidelity mengajukan permohonan merek dagang untuk investasi di bidang NFT, metaverse, dan aset virtual;
Kedua, Pergerakan Sektor — Terra melonjak, sementara metaverse dan Web3.0 masuk 10 besar istilah teknologi terpopuler 2022
Lima sektor dengan kinerja terbaik di pasar kripto hari ini adalah: Ekosistem Terra (+5,3%), Liquid Staking Governance Tokens (+4,0%), Ekosistem XDC (+2,9%), Ekosistem Algorand (+2,8%), dan Ekosistem Yearn (+2,8%).
Pelacakan Portofolio Institusi (A16Z)
Dalam portofolio A16Z, tiga aset dengan kenaikan 24 jam tertinggi adalah: XRP, AR, dan ROSE.
Dalam portofolio Coinbase Ventures, tiga aset kripto dengan kenaikan harga tertinggi dalam 24 jam terakhir adalah INST, BICO, dan LUNC.
Sementara itu, di portofolio DCG, aset dengan performa terbaik adalah OCEAN, DG, dan HFT.
Untuk portofolio Pantera Capital, GTO, LUNC, dan PTF mencatat kenaikan tertinggi.
Di sisi Animoca Brands, GARI, WWY, dan PNT menjadi yang terdepan.
Berita dari Berbagai Sektor
Metaverse dan Web3.0 masuk dalam daftar sepuluh istilah teknologi terpopuler tahun 2022.
BitKeep mengumumkan telah membekukan sebagian dana yang dialihkan peretas dan meminta korban pencurian untuk bekerja sama dalam penyelidikan.
HSBC telah mengajukan permohonan merek dagang terkait NFT dan metaverse.
Nexo membantah telah membatalkan rencana akuisisi Vauld dan menyatakan telah mengirimkan proposal revisi final kepada para kreditur Vauld.
Kraken telah meluncurkan versi beta untuk pasar NFT-nya.
III. Pergerakan Signifikan Aset Kripto Utama — LUNC melonjak, Komunitas BitDAO Mulai Voting untuk Program Buyback BIT senilai $100 Juta
Di antara 100 aset kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, lima dengan kenaikan tertinggi adalah: LUNC (8,5%), QNT (6,5%), LDO (6,4%), XDC (4,7%), dan XRP (3,8%).
Pergerakan Signifikan di Sektor Populer
Di sektor DeFi, tiga aset dengan kenaikan tertinggi: REN, LUNC, dan OCEAN.
Di sektor NFT, yang terdepan adalah: GARI, WWY, dan PNT.
Untuk sektor Play-to-Earn dalam tujuh hari terakhir, aset dengan performa terbaik adalah: WOW, WWY, dan MCRT.
Lima aset kripto dengan popularitas harian tertinggi: BTC, MATIC, SHIB, LUNC, dan CAKE.
Aset Kripto Utama
Proposal baru Compound mengusulkan penyesuaian batas pinjaman dan rasio kolateral untuk pasar pinjaman BAT dan COMP.
Wintermute dikabarkan melakukan arbitrase senilai lebih dari $250 juta selama keruntuhan Terra, menghasilkan keuntungan puluhan juta dolar.
Komunitas BitDAO telah memulai pemungutan suara untuk proposal program pembelian kembali (buyback) token BIT senilai $100 juta.
IV. Pergerakan Data Kontrak Berjangka — Posisi Long BTC Mendominasi, Sentimen Bullish Jangka Pendek Kuat
Data dari CoinCoin menunjukkan, hingga pukul 13:00, rasio posisi long/short BTC di Bitmex tercatat pada 58,17% untuk long dan 41,83% untuk short. Posisi long masih mendominasi. Dari sisi jumlah trader, rasio trader long Bitcoin terus menunjukkan tren naik yang fluktuatif. Secara keseluruhan, pasar kontrak BTC didominasi oleh posisi long, dengan rasio jumlah trader long/short yang meningkat, mengindikasikan penguatan kekuatan posisi long Bitcoin dalam jangka pendek.
Lima, Pandangan Para Ahli — Cadangan Bursa Turun Sekitar 550.000 BTC
OKLink Research Institute merilis "Laporan Status Keamanan Ekosistem Blockchain Global 2022". Laporan itu mengungkap, dalam 11 bulan pertama 2022, OKLink memantau total 275 insiden keamanan di ekosistem blockchain, naik 30% dari periode sama tahun 2021. Namun, total kerugiannya sekitar USD 2,769 miliar (setara hampir RMB 20 miliar), turun sekitar 50%. Sekitar 90% insiden keamanan terjadi di jaringan ETH (47%) dan BSC (41%), sementara 95% kerugian terkonsentrasi di tiga rantai utama: ETH (65%), SOL (20%), dan BSC (10%). Lebih dari 80% kerugian akibat insiden keamanan berpusat di sektor DeFi dan jembatan lintas-rantai. Jumlah insiden keamanan DeFi beserta proporsi kerugiannya masing-masing melebihi 50%. Lima dari sepuluh insiden keamanan terbesar tahun 2022 terkait jembatan lintas-rantai. Serangan phishing (27%) menjadi metode serangan paling umum di ekosistem blockchain tahun 2022, sedangkan kerugian terbesar disebabkan oleh kebocoran atau kehilangan kunci privat.
Data Glassnode menunjukkan, sepanjang tahun ini sekitar 450.000 BTC telah berpindah dari bursa atau dompet panas ke dompet dingin. Total cadangan bursa pun berkurang sekitar 550.000 BTC, sehingga persentase BTC yang dipegang bursa turun di bawah 12% dari total pasokan. Rinciannya, Binance mengurangi cadangan 90.000 BTC dalam tujuh hari di Desember, FTX mengurangi 70.000 BTC dalam dua minggu di Juni, dan Coinbase mengurangi 200.000 BTC hanya dalam empat hari di November.
Enam, Analisis Laporan Riset — Bitcoin Akan Lampaui Euro, Uni Eropa Perlu Beradaptasi
Messari merilis laporan riset yang menyatakan Bitcoin akan melampaui euro. Berikut intisari laporan tersebut:
1. Kita sedang dalam perlombaan: antara makin banyak bank sentral negara berkembang yang mulai membeli BTC, atau negara pemilik mata uang cadangan besar yang mulai mematikan inovasi ini. Dukungan untuk kripto mulai bermunculan di tempat tak terduga, seperti Departemen Ekonomi Universitas Harvard. Jadi, meski tekanan pasar tahun ini sangat tinggi, kita justru lebih dekat dengan kesuksesan daripada sebelumnya.
2. Bitcoin akan melampaui euro, dan Brussels (Uni Eropa) sebaiknya belajar beradaptasi.
3. Soal penambangan kripto: Penambangan Bitcoin harus menjadi lebih bersih dan berkelanjutan.
4. Dalam lingkungan suku bunga yang terus naik, banyak CFO perusahaan mungkin enggan menambahkan Bitcoin ke neraca. Mengingat The Fed belum menunjukkan tanda-tanda penyesuaian kebijakan suku bunga yang signifikan, lonjakan permintaan Bitcoin berikutnya kemungkinan besar datang dari tingkat pemerintah global, bukan korporasi besar.
5. Sifat publik sebagian besar blockchain dapat membuka peluang bagi jaringan privasi. Dalam pertarungan privasi mendatang, kami paling optimis pada Zcash dan Monero—terutama Zcash.
6. Stablecoin seharusnya menjadi produk ekspor utama AS. Meski ada sikap otoriter dan paternalistik di Kongres AS, Amerika Serikat akan tetap mempertahankan kepemimpinannya di bidang teknologi, keuangan, dan kripto.
7. Soal stablecoin over-collateralized: Meski pasokan Dai telah menyusut separuh dari puncaknya di Maret 2022 menjadi USD 5 miliar, Dai kembali membuktikan ketangguhannya. Di tengah guncangan berkelanjutan di sektor pinjaman kripto, MakerDAO dan Dai tidak mengalami masalah substansial atau kehilangan patokan (pegging).
8. Soal stablecoin algoritmik: Pasar stablecoin saat ini cukup berantakan, tetapi dunia kripto tetap membutuhkan kesuksesan stablecoin algoritmik baru. Kami yakin akan tercipta stablecoin algoritmik yang tahan inflasi.
9. Apa yang lebih buruk dari kehancuran stablecoin algoritmik senilai USD 60 miliar? — CBDC. CBDC ibarat Federal Aviation Administration (FAA) yang langsung menerbangkan pesawat dan merancang mesin jet, alih-alih hanya menetapkan jalur keselamatan udara berbasis aturan dan kompetitif.