خلال اليوم الماضي، كانت أخبار سوق التشفير هادئة نسبيًّا: أجرت الاحتياطي الفيدرالي تحقيقًا ذاتيًّا بشأن مسائل تنظيم مصرف سيليكون فالي (Silicon Valley Bank)؛ وأطلقت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية استطلاع آراء علنيًّا حول «دليل بناء نظام المعايير الخاصة بتقنية البلوك تشين والدفاتر المحاسبية الموزَّعة (الإصدار 2023)»؛ ومن المتوقع أن يُقرَّ مشروع قانون الترويج للعملات الرقمية في المملكة المتحدة قبل نهاية عام 2023؛ وتم تمديد فترة الإعفاء الضريبي الممنوح للعملات الرقمية في بيلاروسيا حتى 1 يناير 2025؛ كما تعمل شركة فيدليتي لخدمات إدارة الأصول المالية (Fidelity) حاليًّا على تشكيل فريقها البحثي المختص بالعملات الرقمية. ووفقًا لبيانات منصة بي وِن (BiWin) للأسعار، شهدت عملات البيتكوين وغيرها من العملات الرئيسية ارتدادًا طفيفًا خلال اليوم الماضي، مع استمرار تذبذبها في المدى القصير.
أولًا: نظرة عامة على السوق — ارتداد طفيف للبيتكوين وغيرها من العملات الرئيسية خلال اليوم الماضي، بينما لا يزال السوق في مرحلة تكوين القاع على المدى القصير
أداء السوق العام
ووفقًا لبيانات منصة بي وِن (BiWin) للأسعار، شهدت البيتكوين وغيرها من العملات الرئيسية ارتدادًا طفيفًا خلال اليوم الماضي، مع استمرار تذبذبها ضمن نطاق ضيق على المدى القصير. وبما أن شهر مارس 2023 قد بدأ، فقد ازداد تذبذب السوق العام بعد موجة صعودية أحادية الاتجاه. وبلغت نسبة ارتفاع البيتكوين (BTC) خلال 24 ساعة +1.74%، بينما بلغت نسبة ارتفاع الإيثريوم (ETH) خلال نفس الفترة +4.38%.
الملاحظات المستندة إلى البيانات
ووفقًا لبيانات موقع كوين ماركت كاب (CoinMarketCap)، فإن حصة البيتكوين (BTC) من إجمالي القيمة السوقية الحالية تبلغ 45.8%، وقد انخفضت هذه النسبة بشكل طفيف. وتشير بيانات موقع alternative.me إلى أن مؤشر الخوف والطمع بلغ اليوم 57، ما يدل على تحول مشاعر السوق من الخوف إلى الطمع. أما وفقًا لبيانات منصة بي كوان (BiCoin)، فقد بلغ معدل التمويل الحالي للبيتكوين (BTC) عند الساعة 11 صباح اليوم +0.003%، ما يشير إلى هيمنة طفيفة للمراكز الطويلة (Long positions) في العقود الآجلة. وبلغ سعر الـUSDT في السوق غير الرسمية (OTC) 6.955 يوان صيني، بمعدل فائض قدره 0.92%، مما يدل على زيادة طفيفة في رغبة المستثمرين في ضخ الأموال داخل السوق.
الأخبار الاقتصادية الكلية
أجرت الاحتياطي الفيدرالي تحقيقًا ذاتيًّا بشأن مسائل تنظيم مصرف سيليكون فالي (Silicon Valley Bank)؛
أطلقت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية استطلاع آراء علنيًّا حول «دليل بناء نظام المعايير الخاصة بتقنية البلوك تشين والدفاتر المحاسبية الموزَّعة (الإصدار 2023)»؛
من المتوقع أن يُقرَّ مشروع قانون الترويج للعملات الرقمية في المملكة المتحدة قبل نهاية عام 2023؛
تم تمديد فترة الإعفاء الضريبي الممنوح للعملات الرقمية في بيلاروسيا حتى 1 يناير 2025؛
تعمل شركة فيدليتي لخدمات إدارة الأصول المالية (Fidelity) حاليًّا على تشكيل فريقها البحثي المختص بالعملات الرقمية.
ثانيًا: التحركات القطاعية — حقَّق قطاعا CAMELOT LAUNCHPAD وHACKEN FOUNDATION أداءً قويًّا خلال اليوم الماضي، بينما بلغ صافي التدفقات الداخلة إلى منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية الأسبوع الماضي 160 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى تدفقات داخلية منذ يوليو 2022
في سوق التشفير، كانت القطاعات الخمسة الأعلى ارتفاعًا هي: CAMELOT LAUNCHPAD (+12.6%)، HACKEN FOUNDATION (+7.7%)، HEALTHY (+7.6%)، النظام البيئي لإنترنت كمبيوتر (Internet Computer) (+6.8%)، والنظام البيئي لـOP (+6.7%)
قطاع الاستثمارات المؤسسية
في قطاع محفظة شركة A16Z Portfolio، كانت العملات الثلاثة الأعلى ارتفاعًا خلال 24 ساعة هي: YGG، LOKA، وROSE؛
وفي قطاع محفظة شركة كوين بيس فينتشرز (Coinbase Ventures Portfolio)، كانت العملات الثلاثة الأعلى ارتفاعًا خلال 24 ساعة هي: HFT، UDT، وAXL؛
وفي قطاع محفظة شركة DCG Portfolio، كانت العملات الثلاثة الأعلى ارتفاعًا خلال 24 ساعة هي: HFT، XDG، وMANA؛
وفي قطاع محفظة شركة بانتيرا كابيتال (Pantera Capital Portfolio)، كانت العملات الثلاثة الأعلى ارتفاعًا خلال 24 ساعة هي: BLT، MIR، وROSE؛
وفي قطاع شركة أنيموكا براندز (Animoca Brands)، كانت العملات الثلاثة الأعلى ارتفاعًا خلال 24 ساعة هي: TLM، GAFI، وYGG؛
الأخبار القطاعية
تتكوّن احتياطيات عملة USDC بنسبة تقارب ٨٠٪ من سندات الخزينة الأمريكية قصيرة الأجل، وبمعدل يقارب ٢٠٪ من الودائع النقدية في النظام المصرفي الأمريكي؛
أعلن محفظة التشفير MetaMask عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الشائعات المنتشرة في السوق حول أخذ لقطة (Snapshot) واقعية قريبًا وتوزيع عملات MASK المجانية غير صحيحة؛
وقد طلبت كندا من صناديق التقاعد الإفصاح عن المخاطر المرتبطة بعملات التشفير.
ثالثًا: تقلبات العملات الكبرى — ارتفاع عملتي FLR وXRP عكس الاتجاه العام، وتجاوز إجمالي حجم التداول على شبكة Arbitrum الخاصة بمنصة 1inch Network عتبة ٥ مليارات دولار أمريكي
بين أول ١٠٠ عملة رقمية من حيث الترتيب في سوق التشفير، كانت خمس العملات ذات أكبر نسب الارتفاع هي: MASK (١٩,٢٪)، CFX (١٨,٥٪)، LDO (١٣,٩٪)، FLR (١٢,٨٪)، وXLM (١٢,٧٪).
التقلبات في العملات الرقمية التابعة للقطاعات الشائعة
أعلى ثلاث عملات في قطاع DeFi من حيث النمو: LINA، CFX، وINJ؛
أعلى ثلاث عملات في قطاع NFT من حيث النمو: GMM، MASK، وCFX؛
الخمس عملات الأكثر انتشارًا واهتمامًا يوميًا هي: ARB، BNB، BTC، XRP، وSHIB.
العملات الكبرى
وأظهرت بيانات Glassnode أن القيمة الإجمالية المودعة في عقد إيداع ETH 2.0 وصلت إلى مستوى قياسي جديد بلغ ١٧٬١٠٩٬٠٦٣ ETH؛
أدرجت منصة Lido رموز NFT ضمن عملية إلغاء التجزئة (Unstaking)؛
أعلنت بروتوكول الطبقات الثانية (Layer2) الخاص بالإثيريوم Loopring عن إطلاق خاصية رهان عملة LRC.
رابعًا: تقلبات بيانات العقود — هيمنة المراكز القصيرة (Short Positions) على عقد BTC، مع ازدياد طفيف في المراكز القصيرة قصيرة الأجل
ووفقًا لبيانات منصة CoinGlass، بلغ إجمالي المراكز الطويلة والقصيرة لـ BTC على منصة Bitmex عند الساعة ١٢:٠٠ ظهرًا ١,٣١٥ مليار دولار أمريكي، مسجّلًا ارتفاعًا طفيفًا مقارنةً بيوم الأمس. أما من حيث نسبة عدد المشاركين في المراكز الطويلة إلى عدد المشاركين في المراكز القصيرة، فقد انخفضت نسبة المراكز الطويلة لبيتكوين. وبشكل عام، تهيمن المراكز القصيرة على سوق عقود BTC، حيث بلغت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة على منصة Binance ٠,٩٣، ما يشير إلى ازدياد طفيف في المراكز القصيرة قصيرة الأجل لبيتكوين.
خامسًا: آراء الشخصيات المؤثرة — رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) يعيد التأكيد على اعتباره الإيثريوم سلعة
أعاد رستين بهنام، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الأمريكية، التأكيد خلال جلسة استماع أمام الكونجرس يوم الثلاثاء أن عملة الإيثريوم (ETH) تُعتبر سلعة، وهي تصريحات قد تكون مثيرة للجدل وتختلف عن وجهة نظر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، الذي يرى أن الإيثريوم قد يكون أداة مالية (Security). ولا تزال الإجراءات ضد منصة Binance لم تُحسم بعد. وأوضح بهنام أن هذه الرؤية هي التي دفعت اللجنة إلى رفع الدعاوى القضائية ضد منصة Binance وغيرها من المؤسسات التي تتعامل في بيتكوين والإيثريوم، ما يشير إلى أن المعاملات المشابهة التي تتم على منصات أخرى قد تتعرض أيضًا في المستقبل لمراجعة تنظيمية.
وفي حدث نظّمته بنك التسويات الدولية (BIS)، صرّح باولو هيرنانديز دي كوس، رئيس لجنة بازل للرقابة المصرفية ومحافظ البنك المركزي الإسباني، بأن اللوائح الجديدة المتعلقة برأس المال والتي تطلب من البنوك اعتبار الأصول الرقمية غير المضمونة مثل بيتكوين (BTC) ضمن أعلى فئة مخاطر ستبدأ سريانها في يناير ٢٠٢٥، وقد تخضع للتعديل إذا أحدثت تأثيرات متسلسلة على القطاع المالي. وأضاف هيرنانديز دي كوس: «وبما أننا ندرك أن الأسواق تتطور باستمرار، فإن تركيز أعمالنا بشأن هذه المعايير ينصب على بعض العناصر التي قد تكون عرضة بشكل خاص لتقلبات السوق. وينبغي أن نكون مستعدين لتعديل هذه المعايير عند الحاجة، وذلك لتغطية أقصى قدر ممكن من التفاعلات الداخلية المحتملة في السوق». كما أشار هيرنانديز دي كوس إلى أن «اللجنة ستراقب تطبيق هذه القواعد، وأن الدول الرئيسية الأعضاء في اللجنة يجب أن تُطبّقها خلال أقل من عامين، وقد بدأت بالفعل بعض الجهات التشريعية مثل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك. وتهدف هذه القواعد إلى الحد بشكل غير مباشر من المخاطر المحتملة التي قد تشكّلها أسواق التشفير على الأسواق الأخرى، وكذلك التأثيرات المتداخلة المحتملة التي قد تسببها العملات الرقمية على القطاع المصرفي.»