Biến động của Bitcoin hiện đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, khả năng cao Bitcoin sẽ bật tăng trở lại trong giai đoạn này. Về mặt kỹ thuật, giá Bitcoin hiện đang vấp phải kháng cự tại đường MA30 khi cố gắng đi lên, nhưng đồng thời cũng nhận được hỗ trợ vững chắc từ các đường MA5 và MA13 ở phía dưới. Thị trường đang trong cuộc giằng co ngắn hạn khá gay gắt giữa phe mua và phe bán, dự báo xu hướng sắp tới sẽ tiếp tục dao động trong một biên độ hẹp.
I. Tổng quan thị trường – Bitcoin: Giằng co mua bán ngắn hạn gay gắt, xu hướng tiếp tục dao động
Tình hình chung
Theo dữ liệu từ Bybit, Bitcoin hôm qua có lúc tăng giá nhưng bị chặn lại tại vùng kháng cự đường MA30. Mặt khác, giá cũng tìm thấy hỗ trợ tốt quanh các đường MA5 và MA13. Điều này cho thấy thị trường đang có sự giằng co mạnh mẽ giữa hai phe trong ngắn hạn, và nhiều khả năng xu hướng dao động sẽ còn tiếp diễn. Trong 24 giờ qua, BTC tăng nhẹ 0.04%, trong khi ETH tăng 0.33%.
Dữ liệu đáng chú ý
Theo Coinmarketcap, tỷ trọng vốn hóa thị trường của BTC hiện là 40.0% (không đổi so với hôm qua). Chỉ số Fear & Greed từ alternative.me hôm nay ở mức 27 (hôm qua: 28), phản ánh tâm lý sợ hãi vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường. Dữ liệu từ OKLink cho thấy mức chiết khấu của quỹ GBTC do Grayscale quản lý là -46.1% (không đổi so với hôm qua). Phí tài chính (Funding Rate) của BTC hiện tại, theo CoinGecko (tính đến 13h hôm nay), là -0.007% (hôm qua: +0.001%), cho thấy vị thế bán khống trên thị trường phái sinh đang hơi áp đảo. Chỉ số RSI 14 của Bitcoin hiện ở mức 47.5 (hôm qua: 46.7), gợi ý lực mua trên thị trường có phần suy giảm nhẹ.
Tin vĩ mô nổi bật
- Cục Dự trữ Liên bang Boston và MIT đã hoàn thành dự án nghiên cứu khả thi về CBDC có tên Project Hamilton.
- Số dư ví Bitcoin của sàn FTX hiện chỉ còn 0.12 BTC, gần như về 0.
- Fidelity đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu liên quan đến đầu tư vào NFT, metaverse và bất động sản ảo.
II. Diễn biến phân khúc – Terra bật tăng mạnh, Metaverse và Web3.0 lọt top từ khóa công nghệ 2022
Trên thị trường tiền điện tử, năm phân khúc có mức tăng trưởng mạnh nhất là: Hệ sinh thái Terra (+5.3%), Liquid Staking Governance Tokens (+4.0%), Hệ sinh thái XDC (+2.9%), Hệ sinh thái Algorand (+2.8%), và Hệ sinh thái Yearn (+2.8%).
Góc nhìn tổ chức
Trong danh mục đầu tư của A16Z, ba tài sản tăng trưởng mạnh nhất 24 giờ qua là: XRP, AR và ROSE.
Top 3 tăng trưởng mạnh nhất trong 24h từ danh mục Coinbase Ventures: INST, BICO, LUNC.
Top 3 tăng trưởng mạnh nhất trong 24h từ danh mục DCG: OCEAN, DG, HFT.
Top 3 tăng trưởng mạnh nhất trong 24h từ danh mục Pantera Capital: GTO, LUNC, PTF.
Top 3 tăng trưởng mạnh nhất trong 24h từ danh mục Animoca Brands: GARI, WWY, PNT.
Tin tức từ các bảng
Metaverse và Web3.0 lọt vào danh sách "10 từ khóa công nghệ nổi bật nhất năm 2022".
BitKeep: Đã đóng băng một phần số tiền bị tin tặc chiếm đoạt, kêu gọi người dùng bị thiệt hại phối hợp với đội điều tra.
Ngân hàng HSBC nộp đơn đăng ký nhãn hiệu liên quan đến NFT và metaverse.
Nexo phủ nhận thông tin từ bỏ thương vụ mua lại Vauld, đã gửi bản đề xuất sửa đổi cuối cùng tới các chủ nợ.
Kraken ra mắt phiên bản thử nghiệm cho thị trường NFT.
III. Biến động mạnh — LUNC tăng phi mã, cộng đồng BitDAO khởi động bỏ phiếu cho đề xuất mua lại BIT trị giá 100 triệu USD
Trong top 100 tiền mã hóa, top 5 đồng tăng mạnh nhất là: LUNC (+8.5%), QNT (+6.5%), LDO (+6.4%), XDC (+4.7%), XRP (+3.8%).
Biến động mạnh theo lĩnh vực
Top 3 DeFi tăng mạnh nhất: REN, LUNC, OCEAN.
Top 3 NFT tăng mạnh nhất: GARI, WWY, PNT.
Top 3 Play To Earn tăng mạnh nhất trong 7 ngày: WOW, WWY, MCRT.
Top 5 đồng tiền được quan tâm nhất trong ngày: BTC, MATIC, SHIB, LUNC, CAKE.
Tin tức tiền mã hóa lớn
Compound đưa ra đề xuất mới nhằm điều chỉnh giới hạn vay và hệ số thế chấp cho các thị trường như BAT, COMP.
Wintermute từng kiếm lời hàng chục triệu USD nhờ giao dịch chênh lệch giá trị hơn 250 triệu USD trong đợt sụp đổ của Terra.
Cộng đồng BitDAO khởi động cuộc bỏ phiếu cho đề xuất chương trình mua lại BIT trị giá 100 triệu USD.
IV. Dữ liệu hợp đồng — Vị thế mua BTC chiếm ưu thế, áp lực mua ngắn hạn mạnh
Số liệu từ CoinGecko cho thấy, tính đến 13:00 giờ địa phương, tỷ lệ vị thế dài/ngắn BTC trên Bitmex là 58,17% so với 41,83%, nghiêng hẳn về phe mua. Xét về số lượng người nắm giữ, nhà đầu tư đặt cược vào đà tăng của Bitcoin cũng đang tăng dần và chiếm ưu thế. Nhìn chung, thị trường hợp đồng BTC đang thiên về lệnh mua, với số lượng người tham gia vị thế dài tăng lên, củng cố thêm xu hướng tăng trong ngắn hạn.
V. Góc nhìn chuyên gia — Dự trữ BTC trên các sàn giảm mạnh ~550.000 BTC
OKLink vừa công bố “Báo cáo đánh giá an ninh hệ sinh thái blockchain toàn cầu 2022”. Báo cáo chỉ ra, trong 11 tháng đầu năm 2022, đã có 275 vụ tấn công bảo mật liên quan đến hệ sinh thái blockchain, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, tổng thiệt hại ước tính khoảng 2,769 tỷ USD (gần 200 tỷ Nhân dân tệ), lại giảm tới 50%. Khoảng 90% sự cố tập trung vào hai mạng lưới: Ethereum (ETH) (47%) và Binance Smart Chain (BSC) (41%), trong khi 95% giá trị thiệt hại lại nằm ở ba blockchain: ETH (65%), Solana (SOL) (20%) và BSC (10%). Đáng chú ý, hơn 80% thiệt hại đến từ lĩnh vực DeFi và các cầu nối đa chuỗi (cross-chain bridges). Số vụ và mức độ thiệt hại trong mảng DeFi đều chiếm hơn 50%. Trong top 10 vụ tấn công gây thiệt hại lớn nhất năm 2022, có tới 5 vụ liên quan đến bridge. Hình thức tấn công phổ biến nhất là lừa đảo (phishing) (27%), nhưng thiệt hại nặng nề nhất lại đến từ việc rò rỉ hoặc mất khóa riêng (private key).
Dữ liệu từ Glassnode tiết lộ, trong năm nay, khoảng 450.000 BTC đã được chuyển từ các sàn giao dịch hoặc ví nóng sang ví lạnh. Tổng dự trữ BTC trên các sàn đã giảm mạnh ~550.000 BTC, khiến tỷ lệ BTC do các sàn nắm giữ giảm xuống dưới 12% tổng nguồn cung. Đáng chú ý, Binance đã rút 90.000 BTC chỉ trong 7 ngày của tháng 12, FTX giảm 70.000 BTC trong hai tuần hồi tháng 6, còn Coinbase giảm tới 200.000 BTC chỉ trong vòng 4 ngày vào tháng 11.
VI. Phân tích báo cáo — Bitcoin sẽ vượt mặt đồng Euro, EU cần học cách thích ứng
Messari đã công bố một báo cáo nghiên cứu khẳng định Bitcoin sẽ vượt qua đồng euro. Dưới đây là những điểm chính được tóm tắt từ báo cáo:
1. Chúng ta đang chứng kiến một cuộc đua: liệu các ngân hàng trung ương ở thị trường mới nổi sẽ bắt đầu mua BTC, hay các cường quốc sở hữu đồng tiền dự trữ lớn sẽ tìm cách ngăn chặn xu hướng này? Những người ủng hộ tiền mã hóa giờ đã xuất hiện ở những nơi khó tin, như Khoa Kinh tế Đại học Harvard. Vì vậy, dù áp lực thị trường năm nay rất lớn, thành công dường như đang ở rất gần.
2. Bitcoin sẽ vượt mặt đồng euro; Brussels (trụ sở EU) cần học cách ứng phó với điều này.
3. Về khai thác: Hoạt động khai thác Bitcoin cần trở nên xanh và bền vững hơn.
4. Trong bối cảnh lãi suất tiếp tục leo thang, nhiều giám đốc tài chính (CFO) doanh nghiệp có thể sẽ ngần ngại đưa Bitcoin vào bảng cân đối kế toán. Vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa có dấu hiệu nới lỏng chính sách, làn sóng nhu cầu tiếp theo đối với Bitcoin nhiều khả năng sẽ đến từ cấp độ chính phủ toàn cầu, thay vì từ các tập đoàn tư nhân.
5. Tính minh bạch vốn có của hầu hết blockchain có thể mở đường cho sự phát triển của các mạng riêng tư (privacy networks). Trong cuộc chiến sắp tới về quyền riêng tư, chúng tôi đặc biệt lạc quan về Zcash và Monero, trong đó Zcash là lựa chọn được ưa chuộng hơn.
6. Stablecoin nên trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hoa Kỳ. Dù Quốc hội Mỹ đôi khi có những động thái độc đoán và bảo thủ, nước này vẫn sẽ duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ, tài chính và tiền mã hóa.
7. Về stablecoin thế chấp vượt mức (over-collateralized stablecoin): Dù tổng cung DAI đã giảm một nửa từ mức đỉnh hồi tháng 3/2022, xuống còn 5 tỷ USD, đồng stablecoin này một lần nữa chứng minh được độ bền vững. Dù thị trường cho vay tiền mã hóa liên tục chịu cú sốc, MakerDAO và DAI chưa từng gặp vấn đề nghiêm trọng nào hay bị mất neo giá (de-peg).
8. Về stablecoin thuật toán (algorithmic stablecoin): Thị trường stablecoin hiện khá hỗn loạn, nhưng ngành Crypto vẫn cần một đồng stablecoin thuật toán mới thành công. Chúng tôi tin rằng cuối cùng chúng ta sẽ có được một đồng stablecoin thuật toán có khả năng chống lạm phát.
9. Điều gì còn tệ hơn sự sụp đổ của một stablecoin thuật toán trị giá 60 tỷ USD? Đó chính là CBDC. Phát hành CBDC giống như việc Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) tự mình lái máy bay và chế tạo động cơ, thay vì thiết lập các quy tắc an toàn hàng không cạnh tranh và dựa trên luật lệ.