बिटकॉइन की अस्थिरता फिलहाल ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गई है। पिछले रुझानों को देखते हुए, ऐसा लगता है कि बिटकॉइन इस स्तर पर एक बार फिर से मजबूती दिखा सकता है। मौजूदा समय में, बिटकॉइन की ऊपर की रफ्तार MA30 के प्रतिरोध से रुकी हुई है, वहीं नीचे की ओर MA5 और MA13 का सपोर्ट मिल रहा है। बाजार में अल्पकालिक तेजी और मंदी के बीच जबरदस्त टकराव चल रहा है और आने वाले समय में कीमत एक संकीर्ण दायरे में ही ऊपर-नीचे होने की उम्मीद है।
एक, समग्र बाजार नजरिया — बिटकॉइन: अल्पकालिक टकराव तीव्र, दोलन जारी रहने की संभावना
समग्र बाजार हालात
बिटविन (Bywin) के आंकड़ों के मुताबिक, कल बिटकॉइन ऊपर जाने की कोशिश में MA30 से रुक गया, जबकि नीचे MA5 और MA13 के पास उसे सहारा मिला। बाजार में छोटी अवधि के लिए तेजी और मंदी की ताकतें आमने-सामने हैं, इसलिए भविष्य में दोलन होने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटे में BTC की कीमत में 0.04% का उछाल आया है, जबकि ETH 0.33% चढ़ा है।
आंकड़ों पर एक नजर
कॉइनमार्केटकैप के आंकड़ों के अनुसार, BTC की वर्तमान बाजार हिस्सेदारी 40.0% (कल भी 40.0%) है, यानी उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है। अल्टरनेटिव.मी के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के मुताबिक, आज का स्कोर 27 (कल 28) है, जो दर्शाता है कि बाजार में डर का माहौल अभी भी कायम है। OKLink के डेटा के अनुसार, ग्रेस्केल GBTC का प्रीमियम -46.1% (कल -46.1%) पर है, यानी वह भी स्थिर बना हुआ है। बिकॉइन के आंकड़े बताते हैं कि आज दोपहर 1 बजे तक BTC की फंडिंग रेट -0.007% (कल +0.001%) थी, जिससे पता चलता है कि फ्यूचर्स मार्केट में शॉर्ट पोजीशन पर थोड़ा दबाव है। बिटकॉइन का मौजूदा RSI 14 (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स) 47.5 (कल 46.7) है, जो बताता है कि बाजार में खरीदारी की ताकत थोड़ी कमजोर पड़ गई है।
मैक्रो खबरें
बोस्टन फेड और MIT ने CBDC फीजिबिलिटी स्टडी 'प्रोजेक्ट हैमिल्टन' पूरी कर ली है।
FTX के बिटकॉइन वॉलेट में मात्र 0.12 BTC बचा है, जो लगभग शून्य के बराबर है।
फिडेलिटी ने NFT, मेटावर्स और वर्चुअल एसेट निवेश से जुड़े ट्रेडमार्क के लिए आवेदन कर दिया है।
दो, सेक्टर गतिविधि — टेरा इकोसिस्टम में तेजी, मेटावर्स और Web3.0 2022 के टॉप टेक ट्रेंड में शामिल
क्रिप्टो बाजार में, आज सबसे ज्यादा उछाल दिखाने वाले टॉप 5 सेक्टर हैं: टेरा इकोसिस्टम (5.3%), लिक्विड स्टेकिंग गवर्नेंस टोकन (4.0%), XDC इकोसिस्टम (2.9%), अल्गोरैंड इकोसिस्टम (2.8%), और यार्न इकोसिस्टम (2.8%)।
संस्थागत निवेश सेक्टर
A16Z के पोर्टफोलियो सेक्टर में, पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा चढ़ने वाले टॉप 3 कॉइन हैं: XRP, AR, और ROSE।
Coinbase Ventures के पोर्टफोलियो में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा तेजी दिखाने वाले टॉप तीन कॉइन: INST, BICO, LUNC;
DCG पोर्टफोलियो में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा तेजी दिखाने वाले टॉप तीन कॉइन: OCEAN, DG, HFT;
Pantera Capital पोर्टफोलियो में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा तेजी दिखाने वाले टॉप तीन कॉइन: GTO, LUNC, PTF;
Animoca Brands के पोर्टफोलियो में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा तेजी दिखाने वाले टॉप तीन कॉइन: GARI, WWY, PNT;
सेक्टर अपडेट
मेटावर्स और Web3.0 को 2022 के दस सबसे चर्चित टेक्नोलॉजी टर्म्स में शामिल किया गया है;
BitKeep: हैकर्स द्वारा ट्रांसफर किए गए फंड्स को फ्रीज कर दिया गया है, पीड़ित यूजर्स से जांच में सहयोग के लिए अनुरोध किया गया है;
HSBC ने NFT और मेटावर्स से जुड़े ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया है;
Nexo ने Vauld के अधिग्रहण से पीछे हटने की बात से इनकार किया है और उसके लेनदारों को अंतिम संशोधित प्रस्ताव भेजा है;
Kraken ने अपने NFT मार्केटप्लेस का टेस्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है;
तीन, प्रमुख कॉइनों में असामान्य गतिविधि — LUNC में अचानक उछाल, BitDAO समुदाय ने 100 मिलियन डॉलर के BIT बायबैक प्रस्ताव पर वोटिंग शुरू की
क्रिप्टो मार्केट के टॉप 100 कॉइन्स में, सबसे ज्यादा उछाल दिखाने वाले टॉप पांच कॉइन: LUNC (8.5%), QNT (6.5%), LDO (6.4%), XDC (4.7%), XRP (3.8%);
लोकप्रिय सेक्टर के कॉइनों में असामान्य गतिविधि
DeFi सेक्टर में सबसे ज्यादा उछाल दिखाने वाले टॉप तीन कॉइन: REN, LUNC, OCEAN;
NFT सेक्टर में सबसे ज्यादा उछाल दिखाने वाले टॉप तीन कॉइन: GARI, WWY, PNT;
Play To Earn सेक्टर में पिछले 7 दिनों में सबसे ज्यादा उछाल दिखाने वाले टॉप तीन कॉइन: WOW, WWY, MCRT;
पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा चर्चित टॉप पांच कॉइन: BTC, MATIC, SHIB, LUNC, CAKE;
प्रमुख कॉइन अपडेट
Compound का एक नया प्रस्ताव BAT, COMP आदि के उधार की सीमा और कोलैटरल फैक्टर में बदलाव का सुझाव देता है;
Terra के पतन के दौरान Wintermute ने 250 मिलियन डॉलर से ज्यादा का आर्बिट्रेज ट्रेड किया था, जिससे करोड़ों डॉलर का मुनाफा हुआ;
BitDAO समुदाय ने 100 मिलियन डॉलर के BIT बायबैक प्रस्ताव पर वोटिंग शुरू कर दी है;
चार, फ्यूचर्स डेटा में असामान्य गतिविधि — BTC में लॉन्ग पोजीशन का दबदबा, शॉर्ट-टर्म लॉन्ग पोजीशन मजबूत
कॉइनकॉइन के आंकड़ों के मुताबिक, दोपहर 1 बजे तक बिटमेक्स पर BTC का लॉन्ग-शॉर्ट होल्डिंग अनुपात इस प्रकार था: लॉन्ग 58.17% और शॉर्ट 41.83%, जिससे साफ है कि लॉन्ग पोजीशन प्रबल हैं। लॉन्ग-शॉर्ट होल्डर्स की संख्या के अनुपात को देखें तो, बिटकॉइन के लॉन्ग होल्डर्स का हिस्सा अस्थिरता के साथ बढ़ रहा है। कुल मिलाकर, BTC फ्यूचर्स मार्केट में लॉन्ग पोजीशन हावी हैं, लॉन्ग होल्डर्स की संख्या बढ़ रही है और अल्पकालिक लॉन्ग पोजीशन मजबूत हो रही हैं।
पाँचवाँ, प्रभावशाली व्यक्तियों के विचार — एक्सचेंजों का कुल भंडार लगभग 550,000 BTC घट गया
ओके क्लाउड चेन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने "2022 वैश्विक ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट" जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, 2022 के पहले 11 महीनों में OKLink ने ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी कुल 275 सुरक्षा घटनाओं का पता लगाया, जो 2021 की समान अवधि से 30% अधिक है। हालाँकि, कुल नुकसान लगभग 2.769 अरब अमेरिकी डॉलर (करीब 20 अरब चीनी युआन) रहा, जो 2021 की समान अवधि से लगभग 50% कम है। ब्लॉकचेन सुरक्षा घटनाओं का लगभग 90% हिस्सा ETH (47%) और BSC (41%) पर हुआ, जबकि कुल नुकसान का 95% हिस्सा ETH (65%), SOL (20%) और BSC (10%) इन तीन ब्लॉकचेन पर केंद्रित रहा। इसके अलावा, 80% से अधिक सुरक्षा घटनाओं का नुकसान DeFi और क्रॉस-चेन ब्रिज क्षेत्रों में हुआ। DeFi सुरक्षा घटनाओं की संख्या और नुकसान दोनों का हिस्सा 50% से अधिक है। 2022 की 10 सबसे बड़ी सुरक्षा घटनाओं में से 5 क्रॉस-चेन ब्रिज से संबंधित थीं। फिशिंग हमले (27%) 2022 में ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे आम हमले का तरीका रहे, जबकि निजी कुंजी लीक होने या खो जाने के कारण हुआ नुकसान सबसे अधिक था।
ग्लासनोड के आंकड़ों के अनुसार, इस साल एक्सचेंजों या हॉट वॉलेट्स में रखे गए 450,000 BTC को कोल्ड वॉलेट्स में स्थानांतरित कर दिया गया है। इससे एक्सचेंजों के कुल भंडार में लगभग 550,000 BTC की कमी आई है और अब एक्सचेंजों पर रखे गए BTC की कुल आपूर्ति 12% से भी कम रह गई है। इसमें, बाइनेंस ने दिसंबर में सिर्फ 7 दिनों के भीतर 90,000 BTC कम किए, FTX ने जून में 2 हफ्तों के भीतर 70,000 BTC कम किए, और कॉइनबेस ने नवंबर में मात्र 4 दिनों में 200,000 BTC कम किए।
छठा, रिपोर्ट की व्याख्या — बिटकॉइन यूरो से आगे निकल जाएगा, यूरोपीय संघ को इसके साथ तालमेल बिठाना सीखना होगा
मेस्सारी ने एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की है जिसमें दावा किया गया है कि बिटकॉइन यूरो को पीछे छोड़ देगा। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
1. हम एक दौड़ में हैं, जहाँ यह देखना बाकी है कि क्या अधिक उभरते बाजारों के केंद्रीय बैंक BTC खरीदना शुरू करेंगे या फिर बड़ी आरक्षित मुद्रा वाले देश इस आविष्कार को दबाने की कोशिश करेंगे। क्रिप्टोकरेंसी के समर्थक अब हार्वर्ड अर्थशास्त्र विभाग जैसे अप्रत्याशित स्थानों पर भी दिखाई देने लगे हैं। इसलिए, इस साल बाजार पर दबाव के बावजूद, हम सफलता के इतने करीब कभी नहीं थे।
2. बिटकॉइन यूरो को पीछे छोड़ देगा और ब्रुसेल्स (यूरोपीय संघ) को इसके साथ तालमेल बिठाना सीखना चाहिए।
3. क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के बारे में: बिटकॉइन माइनिंग को और अधिक स्वच्छ एवं टिकाऊ बनना होगा।
4. बढ़ती ब्याज दरों के माहौल में, कई कंपनियों के वित्त प्रबंधक अपने वित्तीय विवरणों में बिटकॉइन को शामिल करने को लेकर हिचकिचा सकते हैं। चूंकि फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर नीति में कोई बड़ा बदलाव करने का संकेत नहीं दिया है, इसलिए बिटकॉइन की अगली मांग की लहर संभवतः बड़ी कंपनियों के बजाय वैश्विक सरकारी स्तर पर आएगी।
5. अधिकांश ब्लॉकचेन की सार्वजनिक प्रकृति गोपनीयता नेटवर्क के लिए अवसर पैदा कर सकती है। आने वाली गोपनीयता की लड़ाई में, हम Zcash और Monero को तरजीह देते हैं, खासकर Zcash को।
6. स्टेबलकॉइन अमेरिका का प्रमुख निर्यात उत्पाद बनना चाहिए। भले ही अमेरिकी कांग्रेस में कुछ एकाधिकारवादी और अतिसुरक्षात्मक रवैया देखने को मिलता हो, अमेरिका तकनीक, वित्त और क्रिप्टो क्षेत्रों में अपना नेतृत्व बनाए रखेगा।
7. अतिरिक्त संपार्श्विक स्टेबलकॉइन के बारे में: हालांकि DAI का जारी किया ���या मूल्य मार्च 2022 के शिखर से आधा घटकर 5 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है, फिर भी यह अपनी लचीलापन साबित कर रहा है। क्रिप्टो उधार के क्षेत्र में बार-बार झटके लगने के बावजूद, MakerDAO और DAI को कोई गंभीर समस्या या मूल्य से अलग होने (डिअंकरिंग) का सामना नहीं करना पड़ा है।
8. एल्गोरिदम-आधारित स्टेबलकॉइन के बारे में: वर्तमान में स्टेबलकॉइन बाजार काफी अव्यवस्थित है, लेकिन क्रिप्टो जगत को अभी भी एक नए एल्गोरिदम-आधारित स्टेबलकॉइन की सफलता की जरूरत है। हमें एक मुद्रास्फीति-प्रतिरोधी एल्गोरिदम-आधारित स्टेबलकॉइन की उम्मीद है।
9. 600 अरब डॉलर के एल्गोरिदम-आधारित स्टेबलकॉइन के पतन और दिवालियापन से भी बुरा क्या हो सकता है? — CBDC (केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा)। CBDC फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) की तरह है, जो विमान खुद उड़ाने या जेट इंजन बनाने के बजाय प्रतिस्पर्धी, नियम-आधारित वायु सुरक्षा मानक तय करता है।