Am 29. April nahm Mark, stellvertretender Geschäftsführer von BitZ, an einem Online-Seminar der DeepChain Academy teil. Sein Vortrag trug den Titel „Halbierung steht bevor, doch der Winter ist noch nicht vorbei – wie lässt sich mit dem ‚Super-Leverage‘ von BitZ die maximale Rendite erzielen?“. Im Folgenden finden Sie die leicht redigierte Aufzeichnung seines Vortrags, zusammengestellt von DeepChain Finance.
Bei BitZ denken viele zuerst an eine etablierte Börse, die bereits mehrere Marktzyklen – sowohl Bullen- als auch Bärenmärkte – erfolgreich durchlaufen hat.
BitZ wurde 2016 auf den Britischen Jungferninseln gegründet und zählt weltweit zu den führenden Plattformen für Blockchain-Assets. Derzeit ist die Börse in zehn Ländern und Regionen vertreten, darunter Singapur, Japan und Südkorea. Laut dem Token-Börsen-Ranking der bekannten Datenagentur TokenInsight belegt BitZ weltweit Platz vier.
Das Kernteam von BitZ setzt sich aus Top-Experten aus den Bereichen Finanzen, Gaming, E-Commerce und Social Media zusammen. Die Mission der Plattform ist es, die sichersten und effizientesten Dienstleistungen anzubieten.
Nutzer, die BitZ gut kennen, werden sich vor allem an die kontinuierlich eingeführten neuen Produkte erinnern: Seit Mitte letzten Jahres hat die Börse branchenführende Futures-Produkte lanciert, ein „Coin-Staking“ mit einer jährlichen Rendite von 25 % eingeführt und eine Reihe von Rabattaktionen für wichtige Coins im Spot-Handel gestartet.
Hinter all diesen Neuerungen steht das konsequente Bestreben von BitZ, Produktqualität und technologische Innovation voranzutreiben und stets den Kundennutzen in den Vordergrund zu stellen.
Frage- und Antwortrunde
DeepChain Finance: Am 13. Mai steht die Bitcoin-Halbierung bevor. Viele in der Branche hoffen, dass dieses Ereignis den Bärenmarkt in einen Bullenmarkt verwandeln könnte. Gleichzeitig sorgen die Pandemie, die Wirtschaftskrise und der massive Kurseinbruch vom 12. März bei vielen für Skepsis. Wie sollten Anleger ihr Vermögen in dieser besonderen Phase verwalten?
Mark: Zunächst empfehlen wir eine angemessene Vermögensallokation: Kaufen Sie bei fallenden Kursen Coins, an deren langfristiges Potenzial Sie glauben, und halten Sie gleichzeitig ausreichend Liquidität bereit. Zweitens ist ein solides Risikomanagement unverzichtbar: Egal, wie Sie investieren, setzen Sie klare Take-Profit- und Stop-Loss-Marken und halten Sie sich strikt an Ihre Handelsregeln.
Um die bestmögliche Rendite zu erzielen, ist der richtige Markteinstiegszeitpunkt entscheidend. Unabhängig von der allgemeinen Marktlage wird die Halbierung das Verhältnis von Angebot und Nachfrage verändern und den Markt zumindest kurzfristig stärken – selbst wenn der erhoffte Bullenmarkt ausbleibt. Anleger sollten diese Gelegenheit nutzen, um ihr Vermögen zu mehren.
DeepChain Finance: Sie haben bereits erwähnt, dass Leverage im Vergleich zu Spot- und Futures-Handel weniger Beachtung findet. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe? Wie schätzen Sie die Zukunft von Leverage-Produkten ein? Und warum hat BitZ nun „Super-Leverage“ eingeführt?
Mark: Dafür gibt es zwei Hauptgründe: Erstens sind die Zinsen hoch – nach der Kreditaufnahme werden sie in der Regel täglich berechnet, was die Nutzungskosten erheblich erhöht.
Zweitens ist die Nutzung umständlich: Um ein Leverage-Produkt zu nutzen, müssen Anleger zunächst Coins leihen, bevor sie eine Order platzieren können. Danach stellt sich die Frage, welche Coins sie leihen sollen, und nach Schließen der Position müssen die geliehenen Coins zurückgezahlt werden – diese komplexen Schritte schrecken viele ab.
Angesichts dieser Probleme herkömmlicher Leverage-Produkte hat BitZ – getrieben vom Kundennutzen und gestützt durch herausragende Produkt- und Entwicklungskapazitäten – ein völlig neues, vereinfachtes „Super-Leverage“-Produkt geschaffen.
Der Zeitpunkt der Einführung hängt vor allem mit der bevorstehenden Halbierung zusammen: Viele Nutzer möchten derzeit Bitcoin akkumulieren, doch der hohe Einzelpreis und die hohen Zinsen traditioneller Leverage-Produkte halten Kleinanleger oft davon ab. „Super-Leverage“ bietet dagegen zinsfreies Leihen und erfüllt genau diesen Bedarf – das ist der wesentliche Grund für seine Einführung.
DeepChain Finance: Die meisten Krypto-Börsen bieten mittlerweile Leverage-Handel an. Leverage-Produkte stammen ursprünglich aus dem traditionellen Finanzsektor und wurden später in die Kryptobranche übernommen. Worin unterscheidet sich BitZ‘ „Super-Leverage“ von herkömmlichen Leverage-Produkten? Und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zum traditionellen Leverage-Konzept?
Mark: Konzeptionell ist „Super-Leverage“ ein innovatives Finanzinstrument, das auf dem Spot-Markt basiert und zugleich Vorteile von Futures integriert. Der Handelspreis orientiert sich am aktuellen Spot-Preis, während das Positionsrisiko anhand gewichteter Durchschnittspreise externer Spot-Märkte wie Huobi, Binance, OKX und ZB bewertet wird.
Die wichtigsten Vorteile gegenüber anderen Leverage-Produkten liegen in der Vereinfachung – und zwar in vier zentralen Aspekten:
„Einfach“ zeigt sich vor allem in zwei Bereichen: Ein-Klick-Operationen und Gewinn-/Verlust-Management.
Bei der Ein-Klick-Operation müssen Nutzer auf den meisten anderen Börsen zunächst Coins leihen, bevor sie handeln können. Bei „Super-Leverage“ sind Kreditaufnahme und Handel nahtlos integriert: Sobald der Nutzer Richtung und Größe seiner Position festgelegt hat, genügt ein Klick, um beides in einem Schritt abzuschließen.
Beim Gewinn-/Verlust-Management bietet die Benutzeroberfläche neben der Handelsansicht eine separate „Positionen“-Seite. Hier sehen Nutzer auf einen Blick ihren Gesamt-Equity-Wert, ihre unrealisierten Gewinne oder Verluste, die entsprechende Quote, ihr verfügbares Margin sowie die Gewinn-/Verlust-Quote jeder offenen Position.
„Benutzerfreundlich“ zeigt sich durch Fairness und zinsfreies Leihen.
In puncto Fairness und Benutzerfreundlichkeit setzt BitZ mit „Super-Leverage“ auf ein „Spot-basiertes Futures-Modell“. Das Risikomanagement für offene Positionen erfolgt anhand des gewichteten Durchschnitts der Spot-Marktpreise mehrerer großer Börsen. So wird nicht nur ein fairerer Preis zur Risikosteuerung genutzt, sondern auch das Auftreten schädlicher „Spikes“ (kurzfristiger, manipulativer Preisausschläge) wirksam verhindert.
Gleichzeitig berücksichtigt „Super-Leverage“ bei der Margin-Struktur die mittlere bis niedrige Risikobereitschaft seiner primären Zielgruppe sowie die anhaltende Marktvolatilität: Es kommt ein isoliertes Margin-Modell („isolated margin“) zum Einsatz. Dabei fungiert jedes Handelspaar als eigenständiges Konto mit separatem Kapital – ohne finanzielle Verflechtung mit anderen Paaren.
Das bedeutet: Tritt bei einem Handelspaar eine Margin-Call-Situation oder eine Liquidation ein, wird automatisch kein Kapital aus anderen Paaren zur Aufstockung herangezogen. Nutzer können zudem Long- und Short-Positionen parallel halten, um Risiken gegenzusetzen.
Darüber hinaus bietet „Super-Leverage“ eine der benutzerfreundlichsten Take-Profit- und Stop-Loss-Funktionen der Branche. Bei der Orderplatzierung können Nutzer entsprechend ihrem Risikoprofil Take-Profit- und Stop-Loss-Preise festlegen. Sobald der Markt diese Kurse erreicht, schließt das System die Position automatisch zum besten verfügbaren Marktpreis.
Nutzer können in ihrer Asset-Position die Echtzeit-Entwicklung ihrer Anlageerträge verfolgen und basierend auf ihren eigenen Markteinschätzungen sowie der aktuellen Kontosituation entsprechende Maßnahmen ergreifen – wie etwa einen Marktpreisausgleich oder eine Margin-Aufstockung.
Was das zinsfreie Leihen betrifft: Andere Börsen berechnen für ihre Hebelprodukte üblicherweise Kreditzinsen. Das erhöht nicht nur die Kosten für die Nutzer, sondern steigert indirekt auch ihr Handelsrisiko.
BitZ Super Leverage durchbricht dieses branchenübliche Modell und bietet langfristig zinsfreie Kredite an. Das bedeutet: Nutzer können ihr Handelskapital ohne zusätzliche Kosten erhöhen und so mit geringerem Einsatz höhere Erträge erzielen.
Shenlian Finance: BitZ Super Leverage wurde am 26. April offiziell gestartet. Wie hat sich das Produkt in den ersten beiden Tagen entwickelt? Wie viele Nutzer haben teilgenommen? Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?
Mark: Die Entwicklung lässt sich in einem Wort zusammenfassen: außergewöhnlich stark.
Seit dem Launch haben bereits über 50.000 Nutzer unser Super-Leverage-Erlebnisguthaben beansprucht. Sie nutzten gleichzeitig unsere Aktion „Erster Trade garantiert im Gewinn“ und testeten dabei das reibungslose Nutzungserlebnis. Angesichts der aktuellen Marktvolatilität und des Aufwärtstrends konnten viele Teilnehmer bereits beachtliche Gewinne verbuchen.
Diese Zahl übertrifft unsere Erwartungen deutlich und bestärkt uns darin, das Produkt kontinuierlich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig werden wir unsere Marketingaktivitäten intensivieren, um noch mehr Nutzer für Super Leverage zu gewinnen.
Shenlian Finance: Im Oktober letzten Jahres erklärte Miggie Zhuang, Vizepräsidentin von BitZ, dass BitZ die erste Börse sei, die Forward-Kontrakte eingeführt habe. Inzwischen bieten zahlreiche weitere Börsen solche Kontrakte an. Wie bewerten Sie den aktuellen Kontraktmarkt und seine Zukunftsaussichten?
Mark: Mit steigender Nutzerzahl und zunehmender Erfahrung der Trader differenziert sich die Nutzergruppe immer stärker – etwa in risikofreudige Nutzer einerseits und Nutzer mit mittlerem bis niedrigem Risikoprofil andererseits. Für Börsen wird es daher immer wichtiger, ein breiteres Produktspektrum anzubieten, um diese vielfältigen Bedürfnisse zu bedienen.
So haben wir bereits früher das nach unserer Einschätzung nutzerfreundlichste Kontraktprodukt der Branche entwickelt, das schnell an Popularität gewann. Mit Super Leverage haben wir nun – wieder strikt am Nutzerwert orientiert – ein Produkt geschaffen, das man als „Spot-Version eines Kontrakts“ bezeichnen kann. Es spricht besonders Nutzer mit niedrigerem Risikoprofil an und bietet Hebel von 3x, 5x, 8x und 10x zur Auswahl. So kann jeder den passenden Hebel entsprechend seiner Risikobereitschaft und finanziellen Situation wählen.
Noch wichtiger ist: Mit unserem branchenweit umfassendsten Produktspektrum – bestehend aus Spot-Handel, Super Leverage und Kontrakten – deckt BitZ nahtlos Hebel von 1x bis 100x ab und erfüllt damit die unterschiedlichsten Nutzerbedürfnisse.
Shenlian Finance: Wie sehen Sie die Unterschiede zwischen den heimischen und internationalen Kryptomärkten?
Mark: Im ersten Quartal haben wir unseren Fokus verstärkt auf den Ausbau unserer Aktivitäten in Übersee gelegt. Die bisherige Entwicklung ist äußerst vielversprechend. Durch unsere gezielte Expansion auf dem russischen Markt haben wir dort große Aufmerksamkeit gewonnen. Der Anteil russischer Nutzer an unseren Gesamtregistrierungen steigt kontinuierlich – die Begeisterung für Kryptowährungen ist in Russland außerordentlich lebhaft.
Allerdings zeigt sich ein interessanter Kontrast: Während der Kontrakthandel im heimischen Markt außergewöhnlich stark ist, konzentrieren sich internationale Nutzer – exemplarisch die russischen – derzeit noch vorwiegend auf den Spot-Markt. Derivate wie Kontrakte sind dort noch nicht weit verbreitet. Genau hier setzt unser nächstes strategisches Ziel an.
Shenlian Finance: Auf welche Bereiche sollten Kryptobörsen neben Spot-, Leverage- und Futures-Handel noch setzen, um sich langfristig gegen die zunehmende Dominanz der Marktführer behaupten zu können?
Mark: Erstens gilt es, noch feinmaschigere Produkte zu entwickeln. Auch wenn die Produktlandschaft der Börsen in der Vergangenheit rasch vervollständigt wurde, besteht beim Nutzererlebnis nach wie vor erheblicher Verbesserungsbedarf. Die mangelnde Akzeptanz traditioneller Leverage-Produkte im Vergleich zum sofortigen Erfolg von Super Leverage zeigt deutlich, wie sehr Nutzer nach herausragenden Produkten suchen.
Zweitens muss die Priorisierung des Nutzerwerts konsequent beibehalten werden. Das erfordert eine ganzheitliche Verbesserung in den Bereichen Produktentwicklung, Kundenservice und Marketing.
Shenlian Finance: In diesem Jahr fordern Pandemie und weltweite Konjunkturschwäche in allen Branchen – auch im Finanzsektor – eine „Entschuldung“ und fördern „stabile“ Investitionen. Wird die Einführung von BitZ Super Leverage durch dieses Umfeld beeinträchtigt?
Mark: Unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld bleibt die Nachfrage nach Vermögensallokation und Wertsteigerung bestehen. Die Vorteile von Super Leverage – zinsfreies Leihen, One-Click-Bedienung, transparentes Gewinn-/Verlust-Management, Fairness und Nutzerfreundlichkeit sowie die breite Auswahl an Hebelstufen – kombiniert mit der positiven Preiserwartung nach dem Halving und dem sofortigen Erfolg nach Markteinführung zeigen deutlich, dass das Produkt keinerlei Einbußen durch das aktuelle Umfeld hinnehmen musste.